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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
CLAROS MTG TR INC COMMON STOCK 18270D106 161,533 9,855,555 SH   SOLE   9,855,555 0 0
3M CO COM 88579Y101 727 4,090 SH   OTR   0 0 4,090
ABBVIE INC COM 00287Y109 939 6,938 SH   OTR   0 0 6,938
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED COM 00724F101 2,284 4,028 SH   OTR   0 0 4,028
AFFIRM HLDGS INC COM CL A 00827B106 734 7,304 SH   OTR   0 0 7,304
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 361 2,263 SH   OTR   0 0 2,263
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 257 2,164 SH   OTR   0 0 2,164
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 9,366 3,233 SH   OTR   0 0 3,233
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 3,684 1,273 SH   OTR   0 0 1,273
ALTICE USA INC CL A 02156K103 1,182 73,032 SH   OTR   0 0 73,032
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 321 6,771 SH   OTR   0 0 6,771
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 2,374 8,117 SH   OTR   0 0 8,117
AMERIPRISE FINL INC COM 03076C106 554 1,836 SH   OTR   0 0 1,836
APPLOVIN CORP COM CL A 03831W108 1,045 11,088 SH   OTR   0 0 11,088
ARCHROCK INC COM 03957W106 75 10,086 SH   OTR   0 0 10,086
ARTISAN PARTNERS ASSET MGMT CL A 04316A108 494 10,375 SH   OTR   0 0 10,375
ASCENDIS PHARMA A/S SPONSORED ADR 04351P101 908 6,746 SH   OTR   0 0 6,746
ASSURANT INC COM 04621X108 582 3,732 SH   OTR   0 0 3,732
AT&T INC COM 00206R102 434 17,632 SH   OTR   0 0 17,632
AUTONATION INC COM 05329W102 595 5,094 SH   OTR   0 0 5,094
BANCO SANTANDER S.A. ADR 05964H105 93 28,203 SH   OTR   0 0 28,203
BLACKROCK INC COM 09247X101 753 822 SH   OTR   0 0 822
BLACKSTONE INC COM 09260D107 1,477 11,416 SH   OTR   0 0 11,416
BLACKSTONE MTG TR INC COM CL A 09257W100 872 28,466 SH   OTR   0 0 28,466
BOOKING HOLDINGS INC COM 09857L108 741 309 SH   OTR   0 0 309
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 493 11,610 SH   OTR   0 0 11,610
BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D COM 109194100 545 4,331 SH   OTR   0 0 4,331
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM 110122108 318 5,107 SH   OTR   0 0 5,107
BROADCOM INC COM 11135F101 2,708 4,069 SH   OTR   0 0 4,069
BROWN & BROWN INC COM 115236101 1,062 15,107 SH   OTR   0 0 15,107
C H ROBINSON WORLDWIDE INC COM NEW 12541W209 470 4,370 SH   OTR   0 0 4,370
CADENCE DESIGN SYSTEM INC COM 127387108 629 3,376 SH   OTR   0 0 3,376
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 350 2,410 SH   OTR   0 0 2,410
CARMAX INC COM 143130102 316 2,429 SH   OTR   0 0 2,429
CARRIER GLOBAL CORPORATION COM 14448C104 570 10,502 SH   OTR   0 0 10,502
CATERPILLAR INC COM 149123101 791 3,828 SH   OTR   0 0 3,828
CBRE GROUP INC CL A 12504L109 397 3,661 SH   OTR   0 0 3,661
CDW CORP COM 12514G108 272 1,329 SH   OTR   0 0 1,329
CELANESE CORP DEL COM 150870103 597 3,553 SH   OTR   0 0 3,553
CENTENE CORP DEL COM 15135B101 256 3,112 SH   OTR   0 0 3,112
CHANGE HEALTHCARE INC COM 15912K100 1,547 72,349 SH   OTR   0 0 72,349
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 431 661 SH   OTR   0 0 661
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 615 5,237 SH   OTR   0 0 5,237
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COM 169656105 760 435 SH   OTR   0 0 435
CIGNA CORP NEW COM 125523100 363 1,580 SH   OTR   0 0 1,580
CISCO SYS INC COM 17275R102 980 15,462 SH   OTR   0 0 15,462
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 503 8,332 SH   OTR   0 0 8,332
CLOROX CO DEL COM 189054109 746 4,281 SH   OTR   0 0 4,281
CME GROUP INC COM 12572Q105 1,037 4,537 SH   OTR   0 0 4,537
COCA COLA CO COM 191216100 1,044 17,636 SH   OTR   0 0 17,636
COGENT COMMUNICATIONS HLDGS COM NEW 19239V302 217 2,970 SH   OTR   0 0 2,970
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 313 3,530 SH   OTR   0 0 3,530
COINBASE GLOBAL INC COM CL A 19260Q107 216 855 SH   OTR   0 0 855
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 740 8,668 SH   OTR   0 0 8,668
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 1,219 24,219 SH   OTR   0 0 24,219
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 331 4,591 SH   OTR   0 0 4,591
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 200 2,348 SH   OTR   0 0 2,348
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 319 1,271 SH   OTR   0 0 1,271
CORNING INC COM 219350105 255 6,848 SH   OTR   0 0 6,848
CORTEVA INC COM 22052L104 201 4,242 SH   OTR   0 0 4,242
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 2,164 3,811 SH   OTR   0 0 3,811
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 543 2,602 SH   OTR   0 0 2,602
CROWN HLDGS INC COM 228368106 285 2,575 SH   OTR   0 0 2,575
CSX CORP COM 126408103 905 24,063 SH   OTR   0 0 24,063
CUMMINS INC COM 231021106 369 1,691 SH   OTR   0 0 1,691
CVS HEALTH CORP COM 126650100 1,415 13,712 SH   OTR   0 0 13,712
D R HORTON INC COM 23331A109 339 3,123 SH   OTR   0 0 3,123
DANAHER CORPORATION COM 235851102 2,952 8,973 SH   OTR   0 0 8,973
DEERE & CO COM 244199105 457 1,332 SH   OTR   0 0 1,332
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 324 8,296 SH   OTR   0 0 8,296
DEVON ENERGY CORP NEW COM 25179M103 814 18,468 SH   OTR   0 0 18,468
DISNEY WALT CO COM 254687106 4,913 31,717 SH   OTR   0 0 31,717
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 254 1,077 SH   OTR   0 0 1,077
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 505 6,428 SH   OTR   0 0 6,428
DOW INC COM 260557103 209 3,686 SH   OTR   0 0 3,686
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 247 2,351 SH   OTR   0 0 2,351
EBAY INC. COM 278642103 325 4,893 SH   OTR   0 0 4,893
ECOLAB INC COM 278865100 440 1,874 SH   OTR   0 0 1,874
EMCOR GROUP INC COM 29084Q100 254 1,990 SH   OTR   0 0 1,990
EMERSON ELEC CO COM 291011104 264 2,842 SH   OTR   0 0 2,842
ENERGY RECOVERY INC COM 29270J100 275 12,790 SH   OTR   0 0 12,790
ENERPAC TOOL GROUP CORP CL A COM 292765104 430 21,200 SH   OTR   0 0 21,200
ENTEGRIS INC COM 29362U104 267 1,924 SH   OTR   0 0 1,924
EQUIFAX INC COM 294429105 308 1,051 SH   OTR   0 0 1,051
EQUINIX INC COM 29444U700 1,506 1,781 SH   OTR   0 0 1,781
EVERBRIDGE INC COM 29978A104 276 4,093 SH   OTR   0 0 4,093
EXACT SCIENCES CORP COM 30063P105 1,058 13,591 SH   OTR   0 0 13,591
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 1,152 18,825 SH   OTR   0 0 18,825
FEDEX CORP COM 31428X106 512 1,979 SH   OTR   0 0 1,979
FIFTH THIRD BANCORP COM 316773100 216 4,970 SH   OTR   0 0 4,970
FIRST REP BK SAN FRANCISCO C COM 33616C100 659 3,189 SH   OTR   0 0 3,189
FISERV INC COM 337738108 240 2,315 SH   OTR   0 0 2,315
FIVE BELOW INC COM 33829M101 782 3,778 SH   OTR   0 0 3,778
FMC CORP COM NEW 302491303 764 6,956 SH   OTR   0 0 6,956
FORD MTR CO DEL COM 345370860 318 15,302 SH   OTR   0 0 15,302
FORTIVE CORP COM 34959J108 244 3,195 SH   OTR   0 0 3,195
FRANKLIN RESOURCES INC COM 354613101 681 20,349 SH   OTR   0 0 20,349
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 1,488 7,139 SH   OTR   0 0 7,139
GENERAL ELECTRIC CO COM NEW 369604301 1,072 11,343 SH   OTR   0 0 11,343
GENERAL MLS INC COM 370334104 209 3,108 SH   OTR   0 0 3,108
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 234 3,223 SH   OTR   0 0 3,223
GODADDY INC CL A 380237107 978 11,525 SH   OTR   0 0 11,525
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 1,126 2,944 SH   OTR   0 0 2,944
HCA HEALTHCARE INC COM 40412C101 555 2,161 SH   OTR   0 0 2,161
HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 427 2,560 SH   OTR   0 0 2,560
HERSHEY CO COM 427866108 440 2,274 SH   OTR   0 0 2,274
HILLENBRAND INC COM 431571108 1,191 22,900 SH   OTR   0 0 22,900
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC COM 43300A203 268 1,716 SH   OTR   0 0 1,716
HOME DEPOT INC COM 437076102 2,273 5,477 SH   OTR   0 0 5,477
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 1,092 5,238 SH   OTR   0 0 5,238
HOST HOTELS & RESORTS INC COM 44107P104 200 11,522 SH   OTR   0 0 11,522
HOULIHAN LOKEY INC CL A 441593100 16,741 161,716 SH   OTR   0 0 161,716
HP INC COM 40434L105 671 17,807 SH   OTR   0 0 17,807
HUMANA INC COM 444859102 462 996 SH   OTR   0 0 996
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 166 10,764 SH   OTR   0 0 10,764
IDEXX LABS INC COM 45168D104 213 323 SH   OTR   0 0 323
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 448 1,817 SH   OTR   0 0 1,817
ILLUMINA INC COM 452327109 1,209 3,179 SH   OTR   0 0 3,179
ING GROEP N.V. SPONSORED ADR 456837103 325 23,344 SH   OTR   0 0 23,344
INTEL CORP COM 458140100 3,992 77,511 SH   OTR   0 0 77,511
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 500 3,659 SH   OTR   0 0 3,659
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 484 3,619 SH   OTR   0 0 3,619
INTERPUBLIC GROUP COS INC COM 460690100 349 9,321 SH   OTR   0 0 9,321
INTUIT COM 461202103 2,058 3,199 SH   OTR   0 0 3,199
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 1,458 4,057 SH   OTR   0 0 4,057
INVESCO EXCH TRADED FD TR II SOLAR ETF 46138G706 216 2,800 SH   OTR   0 0 2,800
ISHARES GOLD TR ISHARES NEW 464285204 2,317 66,564 SH   OTR   0 0 66,564
ISHARES INC MSCI JPN ETF NEW 46434G822 1,520 22,705 SH   OTR   0 0 22,705
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 326 1,150 SH   OTR   0 0 1,150
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 306 641 SH   OTR   0 0 641
ISHARES TR MSCI AC ASIA ETF 464288182 3,956 47,830 SH   OTR   0 0 47,830
ISHARES TR RUSSELL 3000 ETF 464287689 1,294 4,664 SH   OTR   0 0 4,664
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 3,046 17,807 SH   OTR   0 0 17,807
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 7,274 45,935 SH   OTR   0 0 45,935
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC COM 49338L103 421 2,041 SH   OTR   0 0 2,041
KIMBERLY-CLARK CORP COM 494368103 317 2,220 SH   OTR   0 0 2,220
KLA CORP COM NEW 482480100 302 703 SH   OTR   0 0 703
KOSMOS ENERGY LTD COM 500688106 159 45,940 SH   OTR   0 0 45,940
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 767 1,067 SH   OTR   0 0 1,067
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 1,437 3,881 SH   OTR   0 0 3,881
LENNAR CORP CL A 526057104 208 1,792 SH   OTR   0 0 1,792
LIBERTY BROADBAND CORP COM SER A 530307107 201 1,247 SH   OTR   0 0 1,247
LILLY ELI & CO COM 532457108 1,227 4,442 SH   OTR   0 0 4,442
LLOYDS BANKING GROUP PLC SPONSORED ADR 539439109 90 35,255 SH   OTR   0 0 35,255
LOCKHEED MARTIN CORP COM 539830109 300 845 SH   OTR   0 0 845
LOEWS CORP COM 540424108 581 10,054 SH   OTR   0 0 10,054
LOWES COS INC COM 548661107 668 2,584 SH   OTR   0 0 2,584
LPL FINL HLDGS INC COM 50212V100 1,283 8,012 SH   OTR   0 0 8,012
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 723 1,847 SH   OTR   0 0 1,847
LYFT INC CL A COM 55087P104 818 19,133 SH   OTR   0 0 19,133
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202 214 1,293 SH   OTR   0 0 1,293
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 415 2,386 SH   OTR   0 0 2,386
MASIMO CORP COM 574795100 380 1,297 SH   OTR   0 0 1,297
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 1,223 3,404 SH   OTR   0 0 3,404
MATCH GROUP INC NEW COM 57667L107 841 6,358 SH   OTR   0 0 6,358
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 414 4,284 SH   OTR   0 0 4,284
MCDONALDS CORP COM 580135101 1,892 7,058 SH   OTR   0 0 7,058
MCKESSON CORP COM 58155Q103 232 935 SH   OTR   0 0 935
MERCK & CO INC COM 58933Y105 1,397 18,229 SH   OTR   0 0 18,229
META PLATFORMS INC CL A 30303M102 5,765 17,140 SH   OTR   0 0 17,140
MICROCHIP TECHNOLOGY INC. COM 595017104 322 3,703 SH   OTR   0 0 3,703
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 469 5,039 SH   OTR   0 0 5,039
MICROSOFT CORP COM 594918104 21,838 64,932 SH   OTR   0 0 64,932
MITSUBISHI UFJ FINL GROUP IN SPONSORED ADS 606822104 71 13,049 SH   OTR   0 0 13,049
MODERNA INC COM 60770K107 441 1,736 SH   OTR   0 0 1,736
MOLSON COORS BEVERAGE CO CL B 60871R209 1,165 25,128 SH   OTR   0 0 25,128
MOMENTIVE GLOBAL INC COM 60878Y108 863 40,794 SH   OTR   0 0 40,794
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 418 6,309 SH   OTR   0 0 6,309
MONOLITHIC PWR SYS INC COM 609839105 258 523 SH   OTR   0 0 523
MOODYS CORP COM 615369105 448 1,147 SH   OTR   0 0 1,147
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 1,471 14,988 SH   OTR   0 0 14,988
MOTOROLA SOLUTIONS INC COM NEW 620076307 537 1,977 SH   OTR   0 0 1,977
MRC GLOBAL INC COM 55345K103 2,383 346,353 SH   OTR   0 0 346,353
MSA SAFETY INC COM 553498106 465 3,078 SH   OTR   0 0 3,078
MSCI INC COM 55354G100 212 346 SH   OTR   0 0 346
MVB FINL CORP COM 553810102 8,512 205,000 SH   OTR   0 0 205,000
NATWEST GROUP PLC SPONS ADR 2 ORD 639057108 83 13,562 SH   OTR   0 0 13,562
NETFLIX INC COM 64110L106 2,281 3,787 SH   OTR   0 0 3,787
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 1,449 15,519 SH   OTR   0 0 15,519
NICE LTD SPONSORED ADR 653656108 206 677 SH   OTR   0 0 677
NIKE INC CL B 654106103 2,034 12,203 SH   OTR   0 0 12,203
NOKIA CORP SPONSORED ADR 654902204 295 47,375 SH   OTR   0 0 47,375
NOMURA HLDGS INC SPONSORED ADR 65535H208 50 11,569 SH   OTR   0 0 11,569
NORFOLK SOUTHN CORP COM 655844108 375 1,258 SH   OTR   0 0 1,258
NORTHERN TR CORP COM 665859104 237 1,983 SH   OTR   0 0 1,983
NORTHROP GRUMMAN CORP COM 666807102 329 849 SH   OTR   0 0 849
NORTONLIFELOCK INC COM 668771108 322 12,383 SH   OTR   0 0 12,383
NOVARTIS AG SPONSORED ADR 66987V109 301 3,440 SH   OTR   0 0 3,440
NOVO-NORDISK A S ADR 670100205 499 4,454 SH   OTR   0 0 4,454
NUTANIX INC CL A 67059N108 1,044 32,757 SH   OTR   0 0 32,757
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 6,427 21,851 SH   OTR   0 0 21,851
ORACLE CORP COM 68389X105 2,452 28,116 SH   OTR   0 0 28,116
OREILLY AUTOMOTIVE INC COM 67103H107 429 607 SH   OTR   0 0 607
OTIS WORLDWIDE CORP COM 68902V107 360 4,136 SH   OTR   0 0 4,136
PACIRA BIOSCIENCES INC COM 695127100 641 10,657 SH   OTR   0 0 10,657
PALO ALTO NETWORKS INC COM 697435105 1,452 2,608 SH   OTR   0 0 2,608
PARKER-HANNIFIN CORP COM 701094104 265 833 SH   OTR   0 0 833
PAYCHEX INC COM 704326107 353 2,587 SH   OTR   0 0 2,587
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 2,606 13,819 SH   OTR   0 0 13,819
PELOTON INTERACTIVE INC CL A COM 70614W100 613 17,137 SH   OTR   0 0 17,137
PEPSICO INC COM 713448108 1,457 8,390 SH   OTR   0 0 8,390
PERSHING SQUARE TONTINE HLDG COM CL A 71531R109 430 21,800 SH   OTR   0 0 21,800
PFIZER INC COM 717081103 2,203 37,315 SH   OTR   0 0 37,315
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 450 4,732 SH   OTR   0 0 4,732
PIONEER NAT RES CO COM 723787107 303 1,664 SH   OTR   0 0 1,664
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 545 2,716 SH   OTR   0 0 2,716
POST HLDGS INC COM 737446104 519 4,606 SH   OTR   0 0 4,606
PPG INDS INC COM 693506107 225 1,304 SH   OTR   0 0 1,304
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 1,739 10,633 SH   OTR   0 0 10,633
PROLOGIS INC. COM 74340W103 653 3,878 SH   OTR   0 0 3,878
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 215 1,985 SH   OTR   0 0 1,985
QUALCOMM INC COM 747525103 1,190 6,505 SH   OTR   0 0 6,505
RADIAN GROUP INC COM 750236101 225 10,652 SH   OTR   0 0 10,652
RAYMOND JAMES FINL INC COM 754730109 642 6,399 SH   OTR   0 0 6,399
RIO TINTO PLC SPONSORED ADR 767204100 345 5,150 SH   OTR   0 0 5,150
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 214 436 SH   OTR   0 0 436
ROSS STORES INC COM 778296103 316 2,764 SH   OTR   0 0 2,764
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPONS ADR A 780259206 236 5,435 SH   OTR   0 0 5,435
S&P GLOBAL INC COM 78409V104 2,111 4,473 SH   OTR   0 0 4,473
SAIA INC COM 78709Y105 396 1,174 SH   OTR   0 0 1,174
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 1,285 5,056 SH   OTR   0 0 5,056
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A 78410G104 392 1,007 SH   OTR   0 0 1,007
SCHLUMBERGER LTD COM STK 806857108 270 9,012 SH   OTR   0 0 9,012
SCHWAB CHARLES CORP COM 808513105 694 8,252 SH   OTR   0 0 8,252
SEACOR MARINE HLDGS INC COM 78413P101 62 18,097 SH   OTR   0 0 18,097
SERVICENOW INC COM 81762P102 654 1,008 SH   OTR   0 0 1,008
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 296 840 SH   OTR   0 0 840
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 216 1,352 SH   OTR   0 0 1,352
SNAP INC CL A 83304A106 1,106 23,521 SH   OTR   0 0 23,521
SONY GROUP CORPORATION SPONSORED ADR 835699307 1,123 8,886 SH   OTR   0 0 8,886
SPDR GOLD TR GOLD SHS 78463V107 2,564 15,000 SH   OTR   0 0 15,000
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 5,547 11,679 SH   OTR   0 0 11,679
SPLUNK INC COM 848637104 1,062 9,179 SH   OTR   0 0 9,179
STARBUCKS CORP COM 855244109 1,181 10,097 SH   OTR   0 0 10,097
STARWOOD PPTY TR INC COM 85571B105 1,001 41,191 SH   OTR   0 0 41,191
STATE STR CORP COM 857477103 742 7,974 SH   OTR   0 0 7,974
STERICYCLE INC COM 858912108 965 16,183 SH   OTR   0 0 16,183
STRYKER CORPORATION COM 863667101 486 1,816 SH   OTR   0 0 1,816
SUMITOMO MITSUI FINL GROUP I SPONSORED ADR 86562M209 78 11,555 SH   OTR   0 0 11,555
SVB FINANCIAL GROUP COM 78486Q101 347 512 SH   OTR   0 0 512
SYSCO CORP COM 871829107 729 9,284 SH   OTR   0 0 9,284
TAPESTRY INC COM 876030107 247 6,089 SH   OTR   0 0 6,089
TARGA RES CORP COM 87612G101 233 4,464 SH   OTR   0 0 4,464
TELEFONICA S A SPONSORED ADR 879382208 51 12,080 SH   OTR   0 0 12,080
TESLA INC COM 88160R101 4,742 4,487 SH   OTR   0 0 4,487
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 1,179 6,256 SH   OTR   0 0 6,256
THE REALREAL INC COM 88339P101 261 22,513 SH   OTR   0 0 22,513
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 2,622 3,929 SH   OTR   0 0 3,929
TJX COS INC NEW COM 872540109 4,126 54,352 SH   OTR   0 0 54,352
T-MOBILE US INC COM 872590104 293 2,522 SH   OTR   0 0 2,522
TOYOTA MOTOR CORP ADS 892331307 3,313 17,879 SH   OTR   0 0 17,879
TRANSDIGM GROUP INC COM 893641100 725 1,140 SH   OTR   0 0 1,140
TRUIST FINL CORP COM 89832Q109 213 3,646 SH   OTR   0 0 3,646
TWITTER INC COM 90184L102 751 17,375 SH   OTR   0 0 17,375
ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 791 1,918 SH   OTR   0 0 1,918
UNILEVER PLC SPON ADR NEW 904767704 366 6,805 SH   OTR   0 0 6,805
UNION PAC CORP COM 907818108 4,432 17,592 SH   OTR   0 0 17,592
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 630 2,938 SH   OTR   0 0 2,938
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 3,074 6,122 SH   OTR   0 0 6,122
US ECOLOGY INC COM 91734M103 409 12,800 SH   OTR   0 0 12,800
US FOODS HLDG CORP COM 912008109 655 18,814 SH   OTR   0 0 18,814
VAIL RESORTS INC COM 91879Q109 727 2,216 SH   OTR   0 0 2,216
VANGUARD INDEX FDS S&P 500 ETF SHS 922908363 32,648 74,783 SH   OTR   0 0 74,783
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US 922042775 1,180 19,260 SH   OTR   0 0 19,260
VANGUARD SPECIALIZED FUNDS DIV APP ETF 921908844 1,638 9,535 SH   OTR   0 0 9,535
VANGUARD WORLD FD MEGA GRWTH IND 921910816 3,690 14,150 SH   OTR   0 0 14,150
VENTAS INC COM 92276F100 256 5,004 SH   OTR   0 0 5,004
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 676 13,005 SH   OTR   0 0 13,005
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 497 2,265 SH   OTR   0 0 2,265
VIACOMCBS INC CL B 92556H206 205 6,789 SH   OTR   0 0 6,789
VIEW INC COM CL A 92671V106 176 45,000 SH   OTR   0 0 45,000
VISA INC COM CL A 92826C839 3,812 17,591 SH   OTR   0 0 17,591
VROOM INC COM 92918V109 849 78,693 SH   OTR   0 0 78,693
WALMART INC COM 931142103 758 5,239 SH   OTR   0 0 5,239
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 267 1,598 SH   OTR   0 0 1,598
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 574 11,966 SH   OTR   0 0 11,966
WEST PHARMACEUTICAL SVSC INC COM 955306105 2,355 5,022 SH   OTR   0 0 5,022
WESTERN UN CO COM 959802109 494 27,676 SH   OTR   0 0 27,676
WHEATON PRECIOUS METALS CORP COM 962879102 742 17,279 SH   OTR   0 0 17,279
WILEY JOHN & SONS INC CL A 968223206 731 12,758 SH   OTR   0 0 12,758
WISDOMTREE TR JAPN HEDGE EQT 97717W851 578 9,250 SH   OTR   0 0 9,250
WPP PLC NEW ADR 92937A102 296 3,916 SH   OTR   0 0 3,916
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 232 3,424 SH   OTR   0 0 3,424
XILINX INC COM 983919101 201 946 SH   OTR   0 0 946
ZENDESK INC COM 98936J101 639 6,130 SH   OTR   0 0 6,130
ZOETIS INC CL A 98978V103 478 1,957 SH   OTR   0 0 1,957
ABBOTT LABS COM 002824100 1,420 10,090 SH   OTR   0 0 10,090
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 1,811 12,586 SH   OTR   0 0 12,586
AFFILIATED MANAGERS GROUP IN COM 008252108 2,224 13,517 SH   OTR   0 0 13,517
AFLAC INC COM 001055102 215 3,690 SH   OTR   0 0 3,690
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 435 1,430 SH   OTR   0 0 1,430
ALIGN TECHNOLOGY INC COM 016255101 1,081 1,645 SH   OTR   0 0 1,645
ALLSTATE CORP COM 020002101 231 1,965 SH   OTR   0 0 1,965
AMAZON COM INC COM 023135106 11,337 3,400 SH   OTR   0 0 3,400
AMERICAN ELEC PWR CO INC COM 025537101 327 3,674 SH   OTR   0 0 3,674
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 2,549 15,582 SH   OTR   0 0 15,582
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 724 3,836 SH   OTR   0 0 3,836
AMGEN INC COM 031162100 4,369 19,421 SH   OTR   0 0 19,421
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 333 3,810 SH   OTR   0 0 3,810
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 323 1,835 SH   OTR   0 0 1,835
ANTHEM INC COM 036752103 936 2,020 SH   OTR   0 0 2,020
APPLE INC COM 037833100 33,850 190,631 SH   OTR   0 0 190,631
APPLIED MATLS INC COM 038222105 840 5,341 SH   OTR   0 0 5,341
ARISTA NETWORKS INC COM 040413106 559 3,887 SH   OTR   0 0 3,887
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 211 3,628 SH   OTR   0 0 3,628
AUTODESK INC COM 052769106 353 1,257 SH   OTR   0 0 1,257
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 424 1,720 SH   OTR   0 0 1,720
AUTOZONE INC COM 053332102 394 188 SH   OTR   0 0 188
BANK HAWAII CORP COM 062540109 290 3,464 SH   OTR   0 0 3,464
BANK MONTREAL QUE COM 063671101 380 3,524 SH   OTR   0 0 3,524
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 947 16,305 SH   OTR   0 0 16,305
BANK NOVA SCOTIA B C COM 064149107 263 3,674 SH   OTR   0 0 3,674
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 1,306 5,194 SH   OTR   0 0 5,194
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 3,020 10,099 SH   OTR   0 0 10,099
BK OF AMERICA CORP 7.25%CNV PFD L 060505682 2,464 1,705 SH   OTR   0 0 1,705
BK OF AMERICA CORP COM 060505104 1,716 38,567 SH   OTR   0 0 38,567
BOEING CO COM 097023105 426 2,116 SH   OTR   0 0 2,116
BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR CL A 099502106 455 5,371 SH   OTR   0 0 5,371
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 160 1,400 SH   OTR   0 0 1,400
ISHARES TR MSCI ACWI EX US 464288240 42 760 SH   OTR   0 0 760
LENNAR CORP CL B 526057302 0 5 SH   OTR   0 0 5
LIBERTY BROADBAND CORP COM SER C 530307305 160 993 SH   OTR   0 0 993
ROYAL DUTCH SHELL PLC SPON ADR B 780259107 18 421 SH   OTR   0 0 421
VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553 44 375 SH   OTR   0 0 375
VANGUARD INDEX FDS TOTAL STK MKT 922908769 9 36 SH   OTR   0 0 36
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 28 565 SH   OTR   0 0 565
VIACOMCBS INC CL A 92556H107 5 151 SH   OTR   0 0 151