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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
Blackrock Tcp Capital Co COM 09259E108 2 300 SH   SOLE   0 0 0
iShares Lehman 1-3 1-3 YR TR BD ETF 464287457 133 1,533 SH   SOLE   0 0 0
Ishare - 20 Year Treasury Fu 20 YR TR BD ETF 464287432 33 199 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Tr Lehman Bd Fd 3 7 YR TREAS BD 464288661 13 101 SH   SOLE   0 0 0
Vale Sa Adr ADR 91912E105 1 115 SH   OTR 1 0 0 0
Bp Plc Adr ADR 055622104 2 76 SH   OTR 1 0 0 0
Bhp Billiton Ltd Adr ADR 088606108 4 100 SH   OTR 1 0 0 0
Novo-Nordisk A-S Adr ADR 670100205 6 93 SH   OTR 1 0 0 0
Pearson Plc ADR 705015105 1 147 SH   OTR 1 0 0 0
Randgold Res Ltd ADR 752344309 9 482 SH   OTR 1 0 0 0
Renault S A ADR 759673403 2 489 SH   OTR 1 0 0 0
Royal Dsm N V Adr ADR 780249108 3 117 SH   OTR 1 0 0 0
Royal Dutch Shell ADR 780259107 1 31 SH   OTR 1 0 0 0
Royal Dutch Shell A Adrf ADR 780259206 1 25 SH   OTR 1 0 0 0
Shin-Etsu Chemical ADR 824551105 4 176 SH   OTR 1 0 0 0
Swisscom Ag Adr ADR 871013108 2 42 SH   OTR 1 0 0 0
Takeda Pharma Co ADR 874060205 4 291 SH   OTR 1 0 0 0
Tesco Plc Sponsored Adrf ADR 881575302 4 451 SH   OTR 1 0 0 0
Tokyo Electron Ltd ADR 889110102 3 75 SH   OTR 1 0 0 0
Toyota Motor Cp Adr Newf ADR 892331307 4 33 SH   OTR 1 0 0 0
Unicredit Spa ADR 904678406 2 455 SH   OTR 1 0 0 0
Vestas Wind Sys A/S ADR 925458101 2 75 SH   OTR 1 0 0 0
Wolters Kluwer ADR 977874205 2 29 SH   OTR 1 0 0 0
Acs Actividades De C ADR 00089H106 0 8 SH   OTR 1 0 0 0
Adidas AG ADR ADR 00687A107 18 158 SH   OTR 1 0 0 0
Alimentatn Couche ADR 01626P403 1 40 SH   OTR 1 0 0 0
Ambev Sa Adr ADR 02319V103 1 618 SH   OTR 1 0 0 0
Arcelor Mittal Ny New ADR 03938L104 2 165 SH   OTR 1 0 0 0
Astellas Pharma Inc ADR 04623U102 3 192 SH   OTR 1 0 0 0
Bae Systems Plc ADR 05523R107 4 148 SH   OTR 1 0 0 0
Banco Bilbao Argen ADR 05946K101 4 1,265 SH   OTR 1 0 0 0
Banco Santander Sa ADR 05964H105 0 2 SH   OTR 1 0 0 0
Bancolombia S.A. ADR 05968L102 1 44 SH   OTR 1 0 0 0
C K Hutchison Holdin ADR 12562Y100 2 365 SH   OTR 1 0 0 0
C S L Limited ADR 12637N204 13 138 SH   OTR 1 0 0 0
Daiichi Sankyo Co ADR 23381D102 4 57 SH   OTR 1 0 0 0
Daito Tr Constr ADR 23405X209 6 244 SH   OTR 1 0 0 0
Denso Corp ADR 24872B100 4 259 SH   OTR 1 0 0 0
Dsv A/S ADR 26251A108 3 75 SH   OTR 1 0 0 0
Enel Spa ADR 29265W207 6 784 SH   OTR 1 0 0 0
Experian Plc ADR 30215C101 3 125 SH   OTR 1 0 0 0
Fast Retailing Co ADR 31188H101 3 71 SH   OTR 1 0 0 0
Givaudan Sa ADR 37636P108 8 127 SH   OTR 1 0 0 0
Grupo Televisa Sa De Cvf ADR 40049J206 1 165 SH   OTR 1 0 0 0
Hong Kong Exc & Clr ADR 43858F109 5 164 SH   OTR 1 0 0 0
Imperial Brands Plc ADR 45262P102 2 136 SH   OTR 1 0 0 0
K D D I Corporation ADR 48667L106 5 310 SH   OTR 1 0 0 0
London Stk Exch ADR 54211N101 4 156 SH   OTR 1 0 0 0
Lonza Gp Ag Zuerich ADR 54338V101 5 126 SH   OTR 1 0 0 0
Michelin Compagnie ADR 59410T106 4 223 SH   OTR 1 0 0 0
Ntt Docomo Inc ADR 62942M201 4 126 SH   OTR 1 0 0 0
Nomura Holdings New Adrf ADR 65535H208 2 377 SH   OTR 1 0 0 0
Ping An Insurnce Gp ADR 72341E304 3 165 SH   OTR 1 0 0 0
Prudential Corp Plc Adrf ADR 74435K204 5 199 SH   OTR 1 0 0 0
Repsol S A ADR 76026T205 6 716 SH   OTR 1 0 0 0
Smc Corporation ADR 78445W306 3 136 SH   OTR 1 0 0 0
Sampo Oyj ADR 79588J102 4 243 SH   OTR 1 0 0 0
Sanofi Aventis Adr ADR 80105N105 6 133 SH   OTR 1 0 0 0
Schneider Elec Sa ADR 80687P106 5 269 SH   OTR 1 0 0 0
Singapore Tlcm ADR 82929R304 3 189 SH   OTR 1 0 0 0
Societe Genrale Spn Adrf ADR 83364L109 2 509 SH   OTR 1 0 0 0
Softbank Corp ADR 83404D109 1 78 SH   OTR 1 0 0 0
Subaru Corporation ADR 86428V104 1 134 SH   OTR 1 0 0 0
Sumitomo Mitsu Finl ADR 86562M209 5 980 SH   OTR 1 0 0 0
Symrise Ag ADR 87155N109 2 95 SH   OTR 1 0 0 0
Ultrapar Part Spon ADR 90400P101 2 699 SH   OTR 1 0 0 0
Novartis A G Spon Adr ADR H5820Q176 20 238 SH   OTR 1 0 0 0
Ericsson Lm Tel-Sp ADR B SEK 10 294821608 2 303 SH   OTR 1 0 0 0
Gw Pharmaceutic Plc ADS 36197T103 4 50 SH   SOLE   0 0 0
Mitsubishi Ufj Finl Adrf ADS 606822104 4 1,204 SH   OTR 1 0 0 0
Vanguard Intl Eqty Index ALLWRLD EX US 922042775 3 80 SH   SOLE   0 0 0
Honda Motor Co Ltd Adr AMERN SHS 438128308 9 400 SH   OTR 1 0 0 0
Ishares Tr S&P Calif CALI AMT-FRE ETF 464288356 211 3,487 SH   SOLE   0 0 0
Berkshire Hathaway Cl A CI B 084670702 766 4,187 SH   OTR 1 0 0 0
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS IN CL A 98980L101 13 88 SH   SOLE   0 0 0
Cadence Bancorp CL A 12739A100 4 567 SH   OTR 1 0 0 0
M S G Network Inc CL A 553573106 3 319 SH   SOLE   0 0 0
Okta Inc CL A 679295105 10,403 85,093 SH   SOLE   0 0 0
Shake Shack CL A 819047101 7 190 SH   SOLE   0 0 0
SQUARE INC COM CLASS A CL A 852234103 10 200 SH   SOLE   0 0 0
Tyson Foods Inc Cl A CL A 902494103 12 200 SH   SOLE   0 0 0
Fitbit, Inc. CL A 33812L102 0 10 SH   SOLE   0 0 0
SNAP INC COM CL A CL A 83304A106 1 49 SH   SOLE   0 0 0
Workday Inc Cl A CL A 98138H101 185 1,419 SH   SOLE   0 0 0
News Corp Ltd Cl A CL A 65248E104 6 717 SH   OTR 1 0 0 0
Abercrombie & Fitch Cl A CL A 002896207 2 228 SH   OTR 1 0 0 0
Amphenol Corp Cl A CL A 032095101 16 214 SH   OTR 1 0 0 0
C A C I Inc CL A 127190304 12 56 SH   OTR 1 0 0 0
Designer Brands Inc CL A 250565108 8 1,540 SH   OTR 1 0 0 0
Hub Group Inc Cl A CL A 443320106 7 145 SH   OTR 1 0 0 0
Lauder Estee Co Inc Cl A CL A 518439104 28 175 SH   OTR 1 0 0 0
Lennar Corp CL A 526057104 4 94 SH   OTR 1 0 0 0
Liberty Media New Ser A CL A 531229102 10 288 SH   OTR 1 0 0 0
Msc Indl Direct Inc Cl A CL A 553530106 3 60 SH   OTR 1 0 0 0
Marriott Intl Inc Cl A CL A 571903202 20 270 SH   OTR 1 0 0 0
New York Times Class A CL A 650111107 6 200 SH   OTR 1 0 0 0
Waddell & Reed Finl Cl A CL A 930059100 2 199 SH   OTR 1 0 0 0
Watts Inds Inc Cl A CL A 942749102 4 50 SH   OTR 1 0 0 0
Wiley John & Son Cl A CL A 968223206 7 177 SH   OTR 1 0 0 0
Yelp Inc CL A 985817105 1 67 SH   OTR 1 0 0 0
Zebra Technologies Cl A CL A 989207105 31 170 SH   OTR 1 0 0 0
CHARTER COMMUNICATIONS INC D CL A 16119P108 35 80 SH   OTR 1 0 0 0
Comcast Corp New Cl A CL A 20030N101 231 6,719 SH   OTR 1 0 0 0
Fidelity Natl Finl Inc CL A 31620R105 7 279 SH   OTR 1 0 0 0
Genworth Financial Inc CL A 37247D106 2 708 SH   OTR 1 0 0 0
Google Inc Class A CL A 38259P508 529 455 SH   OTR 1 0 0 0
Maxlinear Inc CL A 57776J100 2 173 SH   OTR 1 0 0 0
Nu Skin Enterprises Cl A CL A 67018T105 3 117 SH   OTR 1 0 0 0
R M R Group Inc CL A 74967R106 0 10 SH   OTR 1 0 0 0
S B A Communications CL A 78410G104 33 124 SH   OTR 1 0 0 0
SHOPIFY INC COM CL A CL A 82509L107 3 8 SH   OTR 1 0 0 0
Syneos Health Inc CL A 87166B102 2 51 SH   OTR 1 0 0 0
Visa CL A 92826C839 11,345 70,416 SH   OTR 1 0 0 0
World Wrestling Entm CL A 98156Q108 2 48 SH   OTR 1 0 0 0
Aon Corporation CL A G0408V102 27 164 SH   OTR 1 0 0 0
Brookfield Asset Mgmt CL A LTD VT SH 112585104 4 80 SH   OTR 1 0 0 0
Hubbell Inc Cl B Frmly Hu CL B 443510201 12 108 SH   OTR 1 0 0 0
Lennar Corp CL B 526057302 0 1 SH   OTR 1 0 0 0
Nike Inc Class B CL B 654106103 58 697 SH   OTR 1 0 0 0
United Parcel Service B CL B 911312106 50 539 SH   OTR 1 0 0 0
Shaw Commun Inc Cl B CL B 82028K200 2 147 SH   OTR 1 0 0 0
Viacomcbs Inc CL B 92556H206 2 178 SH   OTR 1 0 0 0
Under Armour Inc CL C 904311206 2 219 SH   OTR 1 0 0 0
Dell Computers Corp CL C 24703L202 8 201 SH   OTR 1 0 0 0
Google Inc Class A VTG Votin CL C 38268T103 608 523 SH   OTR 1 0 0 0
A M International COM 03676B102 3 1,244 SH   SOLE   0 0 0
C-Cube Microsystems Inc COM 229663109 5 175 SH   SOLE   0 0 0
Quidel Corp Com COM 74838J101 4 40 SH   SOLE   0 0 0
Blackrock Credit Allocat COM 092508100 8 700 SH   SOLE   0 0 0
Cerus Corp COM 157085101 5 1,000 SH   SOLE   0 0 0
Fulgent Genetics Inc COM 359664109 4 400 SH   SOLE   0 0 0
Akerna Corp COM 00973W102 2 400 SH   SOLE   0 0 0
Avalara Inc COM 05338G106 7 100 SH   SOLE   0 0 0
California Bancorp COM 13005U101 31 2,625 SH   SOLE   0 0 0
Enphase Energy Inc COM 29355A107 4 125 SH   SOLE   0 0 0
Moderna Inc COM 60770K107 1 25 SH   SOLE   0 0 0
Village Farms Intl COM 92707Y108 3 1,200 SH   SOLE   0 0 0
Yeti Holdings Incorporat COM 98585X104 4 209 SH   SOLE   0 0 0
Vulcan Materials Company COM 929160109 2 22 SH   OTR 1 0 0 0
Central Garden & Pet Inc COM 153527106 1 31 SH   OTR 1 0 0 0
Chuys Holdings Inc COM 171604101 3 255 SH   OTR 1 0 0 0
Colfax Corp COM 194014106 2 101 SH   OTR 1 0 0 0
Conns Inc COM 208242107 2 577 SH   OTR 1 0 0 0
Cross Cntry Healthcare COM 227483104 1 110 SH   OTR 1 0 0 0
Dollar General Corp COM 256677105 2 16 SH   OTR 1 0 0 0
Eagle Bancorp Inc MD COM 268948106 4 127 SH   OTR 1 0 0 0
Glaukos Corp COM 377322102 2 49 SH   OTR 1 0 0 0
Marten Transport Ltd COM 573075108 2 77 SH   OTR 1 0 0 0
Veritex Holdings Inc COM 923451108 2 110 SH   OTR 1 0 0 0
Davita Inc COM 23918K108 4 47 SH   OTR 1 0 0 0
Donnelley Financial COM 25787G100 2 417 SH   OTR 1 0 0 0
Ensign Group Inc COM 29358P101 2 60 SH   OTR 1 0 0 0
Essential Utils Inc COM 29670G102 10 244 SH   OTR 1 0 0 0
Fox Factory Holding COM 35138V102 1 30 SH   OTR 1 0 0 0
Grand Canyon Educa COM 38526M106 2 21 SH   OTR 1 0 0 0
Lgi Homes Inc COM 50187T106 2 41 SH   OTR 1 0 0 0
Mgp Ingredients Inc COM 55303J106 4 139 SH   OTR 1 0 0 0
Medpace Holdings Inc COM 58506Q109 2 24 SH   OTR 1 0 0 0
Penn Virginia Corp COM 70788V102 2 622 SH   OTR 1 0 0 0
Propetro Holding Corp COM 74347M108 2 740 SH   OTR 1 0 0 0
Servisfirst Bancshs COM 81768T108 2 55 SH   OTR 1 0 0 0
Alcatel Lucent Adr COM 013904305 0 0 SH   SOLE   0 0 0
Churchill Downs Inc COM 171484108 31 300 SH   SOLE   0 0 0
Enterprise Prd Prtnrs Lp COM 293792107 82 5,748 SH   SOLE   0 0 0
Gabelli Equity Trust Inc COM 362397101 3 774 SH   SOLE   0 0 0
HARMONIC INC. COM COM 413160102 0 54 SH   SOLE   0 0 0
Hecla Mining Company COM 422704106 0 104 SH   SOLE   0 0 0
Heritage Commerce Co COM 426927109 14 1,792 SH   SOLE   0 0 0
Ionis Pharmaceutical COM 462222100 0 3 SH   SOLE   0 0 0
Jacobs Engineering Group COM 469814107 151 1,900 SH   SOLE   0 0 0
Kayne Anderson Mlp Invt COM 486606106 2 550 SH   SOLE   0 0 0
Las Vegas Gaming Inc COM 517674107 0 50,000 SH   SOLE   0 0 0
Nortel Networks Corp COM 656568508 0 7 SH   SOLE   0 0 0
PALO ALTO NETWORKS COM COM 697435105 9 56 SH   SOLE   0 0 0
Sunpower Corp COM 867652109 0 71 SH   SOLE   0 0 0
Urologix Inc COM 917273104 0 40,521 SH   SOLE   0 0 0
Babson Cap Corporate Inv COM 05617K109 4 328 SH   SOLE   0 0 0
Biomarin Pharmaceutl COM 09061G101 66 780 SH   SOLE   0 0 0
California Res Corp COM 13057Q107 0 12 SH   SOLE   0 0 0
Centerstaging Corp COM 15201T101 0 8 SH   SOLE   0 0 0
Delcath Systems Inc COM 24661P104 0 1 SH   SOLE   0 0 0
FLEXION THERAPEUTICS INC COM COM 33938J106 2 200 SH   SOLE   0 0 0
Gabelli Utility TRUST COM 36240A101 12 1,996 SH   SOLE   0 0 0
Innovative Industria COM 45781V101 18 238 SH   SOLE   0 0 0
Intra-Cellular Therapies COM 46116X101 169 11,000 SH   SOLE   0 0 0
Van Kampen Ca Value Tr COM 46132H106 10 857 SH   SOLE   0 0 0
Invitation Homes Inc COM 46187W107 14 661 SH   SOLE   0 0 0
Lendingclub Corp COM 52603A109 0 43 SH   SOLE   0 0 0
Madison Square Garden COM 55826P100 22 106 SH   SOLE   0 0 0
Match Group Inc COM 57665R106 0 4 SH   SOLE   0 0 0
Maxar Technologies Ltd COM 57778L103 1 93 SH   SOLE   0 0 0
Nanostring Technolog COM 63009R109 5 200 SH   SOLE   0 0 0
Net Element Inc COM 64112K106 0 1 SH   SOLE   0 0 0
Nuveen Ca Muni Value Fd COM 67062C107 47 4,688 SH   SOLE   0 0 0
Regions Financial Cp New COM 7591EP100 18 1,992 SH   SOLE   0 0 0
Sirius Satellite Radio COM 82966U103 10 2,000 SH   SOLE   0 0 0
Sprott Focus Closed End COM 85208J109 2 400 SH   SOLE   0 0 0
Support.Com Inc COM 86858W101 0 53 SH   SOLE   0 0 0
Teradata Corp COM 88076W103 3 151 SH   SOLE   0 0 0
Tesla Motors Inc. COM 88160R101 245 467 SH   SOLE   0 0 0
Trilogy Metals Inc N COM 89621C105 0 133 SH   SOLE   0 0 0
2u Inc COM 90214J101 1 50 SH   SOLE   0 0 0
First Tr Dj Internet Fd COM 33733E302 49 400 SH   SOLE   0 0 0
Amerisourcebergen Corp COM 03073E105 22 247 SH   OTR 1 0 0 0
Amern Eagle Outfitrs COM 02553E106 1 188 SH   OTR 1 0 0 0
Cdk Global Inc COM 12508E101 1 31 SH   OTR 1 0 0 0
Edwards Lifesciences Cp COM 28176E108 24 125 SH   OTR 1 0 0 0
Fortinet Inc COM 34959E109 47 466 SH   OTR 1 0 0 0
GLOBE LIFE INC COM COM 37959E102 8 117 SH   OTR 1 0 0 0
Luminex Corp Del COM 55027E102 3 123 SH   OTR 1 0 0 0
Quanta Services Inc COM 74762E102 13 415 SH   OTR 1 0 0 0
Sally Beauty Holding COM 79546E104 2 211 SH   OTR 1 0 0 0
Target Corp COM 87612E106 50 535 SH   OTR 1 0 0 0
Travelers Group Inc COM 89417E109 38 386 SH   OTR 1 0 0 0
A A O N Inc New COM 000360206 5 109 SH   OTR 1 0 0 0
A B M Industries Inc COM 000957100 11,861 486,895 SH   OTR 1 0 0 0
A F L A C Inc COM 001055102 9 264 SH   OTR 1 0 0 0
A G C O Corp COM 001084102 8 172 SH   OTR 1 0 0 0
Amn Healthcare Services COM 001744101 6 106 SH   OTR 1 0 0 0
Azz Incorporated COM 002474104 1 34 SH   OTR 1 0 0 0
Aarons Inc COM 002535300 3 120 SH   OTR 1 0 0 0
Abbott Laboratories COM 002824100 204 2,589 SH   OTR 1 0 0 0
Abiomed Inc COM 003654100 6 42 SH   OTR 1 0 0 0
Aerojet Rocketdyne H COM 007800105 7 176 SH   OTR 1 0 0 0
Advanced Micro Devices COM 007903107 47 1,042 SH   OTR 1 0 0 0
Advanced Energy Ind COM 007973100 5 109 SH   OTR 1 0 0 0
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Agnico-Eagle Mines Ltd COM 008474108 1 32 SH   OTR 1 0 0 0
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Ball Corporation COM 058498106 112 1,737 SH   OTR 1 0 0 0
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Becton Dickinson & Co COM 075887109 110 480 SH   OTR 1 0 0 0
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Boston Private Finl Hldg COM 101119105 4 611 SH   OTR 1 0 0 0
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Brinks Co COM 109696104 6 118 SH   OTR 1 0 0 0
Bristol Meyers Squibb COM 110122108 265 4,754 SH   OTR 1 0 0 0
Brooks Automation New COM 114340102 3 92 SH   OTR 1 0 0 0
Brown & Brown Inc COM 115236101 35 965 SH   OTR 1 0 0 0
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Cigna Corp COM 125509109 22 123 SH   OTR 1 0 0 0
C M S Energy Corp COM 125896100 4 68 SH   OTR 1 0 0 0
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Csx Corp COM 126408103 15 268 SH   OTR 1 0 0 0
C T S Corporation COM 126501105 2 96 SH   OTR 1 0 0 0
C V B Financial Corp COM 126600105 4 192 SH   OTR 1 0 0 0
C V S Corp Del COM 126650100 68 1,149 SH   OTR 1 0 0 0
Cabot Corporation COM 127055101 55 2,123 SH   OTR 1 0 0 0
Cabot Oil & Gas COM 127097103 8 479 SH   OTR 1 0 0 0
Cadence Design System COM 127387108 20 297 SH   OTR 1 0 0 0
Calavo Growers Inc COM 128246105 3 48 SH   OTR 1 0 0 0
Contl Airlines Cl B COM 129500104 5 942 SH   OTR 1 0 0 0
Campbell Soup Company COM 134429109 9 199 SH   OTR 1 0 0 0
Cdn Imperial Bk Comm COM 136069101 2 33 SH   OTR 1 0 0 0
Canadian Natl Ry Co COM 136375102 6 76 SH   OTR 1 0 0 0
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Carlisle Companies Inc COM 142339100 18 147 SH   OTR 1 0 0 0
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Caseys Gen Stores Inc COM 147528103 3 21 SH   OTR 1 0 0 0
Caterpillar Inc. COM 149123101 74 641 SH   OTR 1 0 0 0
Cathay General Bancorp COM 149150104 6 268 SH   OTR 1 0 0 0
Central Garden & Pet A COM 153527205 3 104 SH   OTR 1 0 0 0
Central Pacific Finl Cp COM 154760102 1 61 SH   OTR 1 0 0 0
Centurytel Inc COM 156700106 5 542 SH   OTR 1 0 0 0
Cerner Corp COM 156782104 27 428 SH   OTR 1 0 0 0
Ceva Inc COM 157210105 2 99 SH   OTR 1 0 0 0
Charles River Labs Hldg COM 159864107 20 156 SH   OTR 1 0 0 0
Chevrontexaco Corp COM 166764100 488 6,730 SH   OTR 1 0 0 0
Chicago Mercantile Exch COM 167760107 38 218 SH   OTR 1 0 0 0
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Church & Dwight Co Inc COM 171340102 23 364 SH   OTR 1 0 0 0
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Cimarex Energy Co COM 171798101 4 262 SH   OTR 1 0 0 0
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City Holding Co COM 177835105 6 93 SH   OTR 1 0 0 0
Clean Harbors Inc COM 184496107 2 42 SH   OTR 1 0 0 0
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Cognex Corp COM 192422103 12 284 SH   OTR 1 0 0 0
Cognizant Tech Sol Cl A COM 192446102 8 174 SH   OTR 1 0 0 0
Cohu Inc COM 192576106 1 94 SH   OTR 1 0 0 0
Colgate-Palmolive Co. COM 194162103 48 726 SH   OTR 1 0 0 0
Columbia Banking Systems COM 197236102 5 201 SH   OTR 1 0 0 0
Comerica Incorporated COM 200340107 34 1,146 SH   OTR 1 0 0 0
Commerce Bancshares Inc COM 200525103 13 264 SH   OTR 1 0 0 0
Commercial Metals Co COM 201723103 4 280 SH   OTR 1 0 0 0
Community Bank System COM 203607106 17 283 SH   OTR 1 0 0 0
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Conagra Foods Inc COM 205887102 22 742 SH   OTR 1 0 0 0
Consol Edison Corporation COM 209115104 39 495 SH   OTR 1 0 0 0
Cooper Companies New COM 216648402 13 47 SH   OTR 1 0 0 0
Copart Inc COM 217204106 31 449 SH   OTR 1 0 0 0
Corning Inc COM 219350105 18 885 SH   OTR 1 0 0 0
Crane Company COM 224399105 6 128 SH   OTR 1 0 0 0
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Cummins Inc COM 231021106 18 131 SH   OTR 1 0 0 0
Curtiss Wright Corp COM 231561101 10 104 SH   OTR 1 0 0 0
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Dte Energy Company COM 233331107 12 129 SH   OTR 1 0 0 0
Danaher Corp Del COM 235851102 44 315 SH   OTR 1 0 0 0
Darden Restaurants Inc COM 237194105 9 174 SH   OTR 1 0 0 0
Deckers Outdoor Corp COM 243537107 16 123 SH   OTR 1 0 0 0
Deere & Co COM 244199105 31 224 SH   OTR 1 0 0 0
Delta Airlines Inc COM 247361702 3 100 SH   OTR 1 0 0 0
De Luxe Corp COM 248019101 2 65 SH   OTR 1 0 0 0
Dentsply Intl Inc COM 249030107 2 50 SH   OTR 1 0 0 0
Diamondrock Hospitality COM 252784301 2 468 SH   OTR 1 0 0 0
Dicks Sporting Goods Inc COM 253393102 1 44 SH   OTR 1 0 0 0
Dime Cmnty Bancshares COM 253922108 2 126 SH   OTR 1 0 0 0
Disney Walt Hldg Co COM 254687106 333 3,446 SH   OTR 1 0 0 0
Discover Financial Svcs COM 254709108 7 183 SH   OTR 1 0 0 0
Dollar Tree Stores COM 256747106 22 301 SH   OTR 1 0 0 0
Domtar Corporation New COM 257559203 4 167 SH   OTR 1 0 0 0
Donaldson Company Inc COM 257651109 14 368 SH   OTR 1 0 0 0
Dorman Products Inc COM 258278100 3 57 SH   OTR 1 0 0 0
Dover Corporation COM 260003108 12 139 SH   OTR 1 0 0 0
Dow Chemical COM 260543103 73 2,494 SH   OTR 1 0 0 0
Dril Quip COM 262037104 4 125 SH   OTR 1 0 0 0
Du Pont E I De Nemour & C COM 263534109 78 2,294 SH   OTR 1 0 0 0
Duke Realty Corp COM 264411505 28 856 SH   OTR 1 0 0 0
Dunkin Brands Group COM 265504100 4 82 SH   OTR 1 0 0 0
Dycom Industries Inc COM 267475101 3 110 SH   OTR 1 0 0 0
Eastman Chemical Co COM 277432100 16 337 SH   OTR 1 0 0 0
Eaton Vance Cp Non Vtg COM 278265103 8 245 SH   OTR 1 0 0 0
Ebay Inc. COM 278642103 22 732 SH   OTR 1 0 0 0
Ecolab Inc COM 278865100 7 43 SH   OTR 1 0 0 0
Edison International COM 281020107 13 236 SH   OTR 1 0 0 0
8X8 INC NEW COM 282914100 4 294 SH   OTR 1 0 0 0
El Paso Electric Co New COM 283677854 14 210 SH   OTR 1 0 0 0
Electronic Arts Inc COM 285512109 7 74 SH   OTR 1 0 0 0
Emerson Electric Co COM 291011104 27 577 SH   OTR 1 0 0 0
Employers Holdings Inc COM 292218104 8 197 SH   OTR 1 0 0 0
Energysolutions Inc COM 292756202 41 529 SH   OTR 1 0 0 0
Equifax Inc COM 294429105 13 105 SH   OTR 1 0 0 0
Equitrans Midstream Corp COM 294600101 2 455 SH   OTR 1 0 0 0
Esco Electrs Trust Rcpts COM 296315104 4 56 SH   OTR 1 0 0 0
Essex Property Trust Inc COM 297178105 3,220 14,620 SH   OTR 1 0 0 0
Ethan Allen Interiors COM 297602104 2 186 SH   OTR 1 0 0 0
Exlservice Holdings Inc COM 302081104 4 82 SH   OTR 1 0 0 0
Expeditors Intl Wash COM 302130109 6 91 SH   OTR 1 0 0 0
Ezcorp Inc Cl A Non Vtg COM 302301106 2 540 SH   OTR 1 0 0 0
Flir Systems Inc COM 302445101 5 146 SH   OTR 1 0 0 0
F M C Corp New COM 302491303 11 137 SH   OTR 1 0 0 0
F N B Corporation Pa COM 302520101 15 2,007 SH   OTR 1 0 0 0
F T I Consulting Inc COM 302941109 9 79 SH   OTR 1 0 0 0
Factset Research Systems COM 303075105 25 94 SH   OTR 1 0 0 0
Fair Isaac Inc COM 303250104 8 26 SH   OTR 1 0 0 0
Fastenal Co COM 311900104 17 544 SH   OTR 1 0 0 0
F5 Networks Inc COM 315616102 4 36 SH   OTR 1 0 0 0
Fifth Third Bancorp COM 316773100 15 1,027 SH   OTR 1 0 0 0
First Bancorp New COM 318672706 9 1,731 SH   OTR 1 0 0 0
1st Comnwlth Fincl Cp Pa COM 319829107 2 172 SH   OTR 1 0 0 0
First Finl Bancorp Ohio COM 320209109 2 120 SH   OTR 1 0 0 0
First Midwest Bancrp Del COM 320867104 4 296 SH   OTR 1 0 0 0
First Solar Inc COM 336433107 7 199 SH   OTR 1 0 0 0
Fiserv Inc COM 337738108 44 463 SH   OTR 1 0 0 0
Fluor Corporation New COM 343412102 3 481 SH   OTR 1 0 0 0
Flowers Foods Inc COM 343498101 7 326 SH   OTR 1 0 0 0
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Fortis Inc COM 349553107 1 32 SH   OTR 1 0 0 0
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Finova Group Inc COM 351858105 1 14 SH   OTR 1 0 0 0
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Gatx Corp COM 361448103 8 133 SH   OTR 1 0 0 0
Gallagher Arthur J & Co COM 363576109 11 132 SH   OTR 1 0 0 0
Gannett Co Inc COM 364730101 3 1,961 SH   OTR 1 0 0 0
Gap Inc COM 364760108 1 135 SH   OTR 1 0 0 0
GARRETT MOTION INC COM COM 366505105 4 1,248 SH   OTR 1 0 0 0
Gartner Inc COM 366651107 16 159 SH   OTR 1 0 0 0
General Dynamics Corp COM 369550108 32 242 SH   OTR 1 0 0 0
General Electric Company COM 369604103 111 13,975 SH   OTR 1 0 0 0
General Mills Inc COM 370334104 26 495 SH   OTR 1 0 0 0
Gentex Corp COM 371901109 13 577 SH   OTR 1 0 0 0
Genuine Parts Co COM 372460105 17 246 SH   OTR 1 0 0 0
Gibraltar Industries Inc COM 374689107 2 52 SH   OTR 1 0 0 0
Gilead Sciences Inc COM 375558103 74 992 SH   OTR 1 0 0 0
Gildan Activewear Inc COM 375916103 1 78 SH   OTR 1 0 0 0
Goodyear Tire & Rubber COM 382550101 2 416 SH   OTR 1 0 0 0
Graco Incorporated COM 384109104 20 408 SH   OTR 1 0 0 0
GRAHAM HOLDINGS CO CL B COM COM 384637104 4 12 SH   OTR 1 0 0 0
Grainger W W Inc COM 384802104 11 43 SH   OTR 1 0 0 0
Great Western Banco COM 391416104 4 196 SH   OTR 1 0 0 0
Griffon Corp COM 398433102 6 444 SH   OTR 1 0 0 0
Grubhub COM 400110102 5 135 SH   OTR 1 0 0 0
H N I Corporation COM 404251100 3 133 SH   OTR 1 0 0 0
Haemonetics Corp COM 405024100 10 105 SH   OTR 1 0 0 0
Hain Celestial Group Inc COM 405217100 8 301 SH   OTR 1 0 0 0
Halliburton Co Hldg Co COM 406216101 8 1,160 SH   OTR 1 0 0 0
Hancock Holding Co COM 410120109 6 305 SH   OTR 1 0 0 0
Hanesbrands Inc COM 410345102 2 252 SH   OTR 1 0 0 0
Hanmi Financial Cp New COM 410495204 9 858 SH   OTR 1 0 0 0
Hanover Insurance Group COM 410867105 9 103 SH   OTR 1 0 0 0
Harley Davidson Inc COM 412822108 4 194 SH   OTR 1 0 0 0
Harsco Corporation COM 415864107 2 285 SH   OTR 1 0 0 0
Hartford Finl Svcs Grp COM 416515104 11 305 SH   OTR 1 0 0 0
Hasbro Inc COM 418056107 12 173 SH   OTR 1 0 0 0
Haverty Furniture Cos COM 419596101 5 434 SH   OTR 1 0 0 0
Hawaiian Elec Industries COM 419870100 8 178 SH   OTR 1 0 0 0
Healthcare Svc Group Inc COM 421906108 7 287 SH   OTR 1 0 0 0
Healthcare Realty TRUST COM 421946104 7 266 SH   OTR 1 0 0 0
Heartland Express Inc COM 422347104 2 96 SH   OTR 1 0 0 0
Helmerich & Payne Inc COM 423452101 8 484 SH   OTR 1 0 0 0
Henry Jack & Assoc Inc COM 426281101 36 234 SH   OTR 1 0 0 0
Hershey Foods Corp COM 427866108 22 168 SH   OTR 1 0 0 0
Hewlett-Packard Company COM 428236103 81 4,668 SH   OTR 1 0 0 0
Highwood Properties Inc COM 431284108 3 77 SH   OTR 1 0 0 0
Hill Rom Holdings Inc COM 431475102 16 156 SH   OTR 1 0 0 0
Hollyfrontier Corp COM 436106108 5 223 SH   OTR 1 0 0 0
Hologic Inc COM 436440101 13 360 SH   OTR 1 0 0 0
Home Bancshares COM 436893200 1 105 SH   OTR 1 0 0 0
Home Depot Inc COM 437076102 380 2,035 SH   OTR 1 0 0 0
Honeywell International COM 438516106 85 638 SH   OTR 1 0 0 0
Horace Mann Educators Cp COM 440327104 6 164 SH   OTR 1 0 0 0
Hormel Foods Corp COM 440452100 1,194 25,593 SH   OTR 1 0 0 0
Humana Inc COM 444859102 35 112 SH   OTR 1 0 0 0
J B Hunt Transport Svcs COM 445658107 18 191 SH   OTR 1 0 0 0
Huntington Ingalls Inds COM 446413106 9 52 SH   OTR 1 0 0 0
I T T Corporation COM 450911201 17 372 SH   OTR 1 0 0 0
Idacorp Incorporated COM 451107106 7 79 SH   OTR 1 0 0 0
Illinois Tool Works Inc COM 452308109 31 221 SH   OTR 1 0 0 0
Illumina Inc COM 452327109 78 285 SH   OTR 1 0 0 0
Imperial Oil Ltd COM 453038408 2 186 SH   OTR 1 0 0 0
Independent Bank Corp Ma COM 453836108 7 114 SH   OTR 1 0 0 0
Ingredion Inc COM 457187102 8 105 SH   OTR 1 0 0 0
Integra Lifescienc Hldgs COM 457985208 4 92 SH   OTR 1 0 0 0
Intel Corp COM 458140100 942 17,408 SH   OTR 1 0 0 0
Intl Bancshares Corp COM 459044103 2 75 SH   OTR 1 0 0 0
Int'L Business Machines C COM 459200101 427 3,851 SH   OTR 1 0 0 0
International Paper Co. COM 460146103 10 319 SH   OTR 1 0 0 0
Intuit Inc COM 461202103 69 301 SH   OTR 1 0 0 0
Irobot Corp COM 462726100 2 56 SH   OTR 1 0 0 0
J & J Snack Food Corp COM 466032109 2 19 SH   OTR 1 0 0 0
Jabil Circuit Inc COM 466313103 3 139 SH   OTR 1 0 0 0
Jack In The Box Inc COM 466367109 4 104 SH   OTR 1 0 0 0
Johnson & Johnson COM 478160104 888 6,769 SH   OTR 1 0 0 0
Johnson Controls Inc COM 478366107 13 477 SH   OTR 1 0 0 0
K L A Tencor Corp COM 482480100 9 62 SH   OTR 1 0 0 0
Kansas City Southern COM 485170302 16 127 SH   OTR 1 0 0 0
Kellogg Company COM 487836108 10 174 SH   OTR 1 0 0 0
Kemper Corporation COM 488401100 12 157 SH   OTR 1 0 0 0
Kennametal Inc Cap Stock COM 489170100 2 104 SH   OTR 1 0 0 0
Kimberly Clark Corp COM 494368103 83 646 SH   OTR 1 0 0 0
Kirby Corporation COM 497266106 5 106 SH   OTR 1 0 0 0
Knight Trans Inc COM 499064103 4 114 SH   OTR 1 0 0 0
Korn/Ferry International COM 500643200 4 180 SH   OTR 1 0 0 0
Kraft Heinz Company COM 500754106 20 800 SH   OTR 1 0 0 0
Kroger Company COM 501044101 14 467 SH   OTR 1 0 0 0
Lsi Logic Corp COM 502161102 3 28 SH   OTR 1 0 0 0
L3 HARRIS TECHNOLOGIES INC C COM 502431109 1,424 7,907 SH   OTR 1 0 0 0
Lam Research Corporation COM 512807108 10 41 SH   OTR 1 0 0 0
Lamar Advertising Co A COM 512815101 9 180 SH   OTR 1 0 0 0
Lamb Weston Holdings COM 513272104 6 109 SH   OTR 1 0 0 0
Landstar System Inc COM 515098101 6 60 SH   OTR 1 0 0 0
Lannett Inc COM 516012101 1 171 SH   OTR 1 0 0 0
Leggett & Platt Inc COM 524660107 8 298 SH   OTR 1 0 0 0
Legg Mason Inc COM 524901105 4 87 SH   OTR 1 0 0 0
Leidos Holdings Inc COM 525327102 15 165 SH   OTR 1 0 0 0
Lennox International Inc COM 526107107 23 128 SH   OTR 1 0 0 0
Lexington Realty TRUST COM 529043101 10 976 SH   OTR 1 0 0 0
Lilly Eli & Company COM 532457108 82 593 SH   OTR 1 0 0 0
Lincoln Elec Hldgs Inc COM 533900106 12 179 SH   OTR 1 0 0 0
Lincoln National Corp COM 534187109 6 235 SH   OTR 1 0 0 0
Lindsay Corporation COM 535555106 3 32 SH   OTR 1 0 0 0
Lithia Motors Inc Cl A COM 536797103 6 69 SH   OTR 1 0 0 0
Live Nation Entmt Inc COM 538034109 18 397 SH   OTR 1 0 0 0
Lockheed Martin Corp COM 539830109 164 484 SH   OTR 1 0 0 0
Louisiana Pacific Corp COM 546347105 6 321 SH   OTR 1 0 0 0
Lowes Companies Inc COM 548661107 39 451 SH   OTR 1 0 0 0
Lydall Inc COM 550819106 1 193 SH   OTR 1 0 0 0
Mine Safety Appliance Co COM 553498106 14 143 SH   OTR 1 0 0 0
Macerich Company COM 554382101 7 1,260 SH   OTR 1 0 0 0
Madden Steven Ltd COM 556269108 3 123 SH   OTR 1 0 0 0
Manhattan Associates Inc COM 562750109 5 96 SH   OTR 1 0 0 0
U S X-Marathon Group COM 565849106 2 633 SH   OTR 1 0 0 0
Marsh & Mc Lennan Co Inc COM 571748102 35 406 SH   OTR 1 0 0 0
Martin Marietta Matrls COM 573284106 27 145 SH   OTR 1 0 0 0
Masco Corp COM 574599106 7 208 SH   OTR 1 0 0 0
Masimo Corp New COM 574795100 22 127 SH   OTR 1 0 0 0
Matador Resources Co COM 576485205 2 868 SH   OTR 1 0 0 0
Materion Corporation COM 576690101 4 118 SH   OTR 1 0 0 0
Mattel Incorporated COM 577081102 4 464 SH   OTR 1 0 0 0
Maximus Inc COM 577933104 6 98 SH   OTR 1 0 0 0
Mcdonald'S Corp COM 580135101 273 1,650 SH   OTR 1 0 0 0
Medtronics Inc. COM 585055106 32 360 SH   OTR 1 0 0 0
Mercer Intl S B I COM 588056101 2 216 SH   OTR 1 0 0 0
Mercury Computer Systems COM 589378108 2 34 SH   OTR 1 0 0 0
Merit Med Sys Inc COM 589889104 2 55 SH   OTR 1 0 0 0
Mettler Toledo Intl Incf COM 592688105 57 82 SH   OTR 1 0 0 0
Microsoft COM 594918104 1,869 11,848 SH   OTR 1 0 0 0
Microstrategy Inc A New COM 594972408 3 23 SH   OTR 1 0 0 0
Microchip Technology Inc COM 595017104 19 286 SH   OTR 1 0 0 0
Micron Technology Inc COM 595112103 25 601 SH   OTR 1 0 0 0
Miller Herman Inc COM 600544100 3 141 SH   OTR 1 0 0 0
Mohawk Industries Inc COM 608190104 9 118 SH   OTR 1 0 0 0
Monarch Casino & Resort COM 609027107 3 93 SH   OTR 1 0 0 0
Mondelez Intl Inc Cl A COM 609207105 77 1,534 SH   OTR 1 0 0 0
Monolithic Power Sys Inc COM 609839105 4 25 SH   OTR 1 0 0 0
Monro Muffler Brake Inc COM 610236101 2 54 SH   OTR 1 0 0 0
Monster Beverage Corporation COM 611740101 16 288 SH   OTR 1 0 0 0
Moodys Corp COM 615369105 25 120 SH   OTR 1 0 0 0
Moog Incorporated Cl A COM 615394202 3 61 SH   OTR 1 0 0 0
Morgan Stanley COM 617446448 21 610 SH   OTR 1 0 0 0
Movado Group Inc COM 624580106 7 591 SH   OTR 1 0 0 0
Mueller Industries Inc COM 624756102 5 228 SH   OTR 1 0 0 0
Murphy Oil Corp Hldg COM 626717102 3 452 SH   OTR 1 0 0 0
Murphy Usa Inc COM 626755102 10 117 SH   OTR 1 0 0 0
N B T Bancorp Inc COM 628778102 9 277 SH   OTR 1 0 0 0
Nrg Energy Inc New COM 629377508 17 609 SH   OTR 1 0 0 0
Nasdaq Omx Group Inc COM 631103108 14 149 SH   OTR 1 0 0 0
National Fuel Gas Co COM 636180101 8 209 SH   OTR 1 0 0 0
National Instruments COM 636518102 4 129 SH   OTR 1 0 0 0
National Oilwell Varco COM 637071101 3 353 SH   OTR 1 0 0 0
Nektar Therapeutics COM 640268108 6 340 SH   OTR 1 0 0 0
Neogen Corp COM 640491106 5 72 SH   OTR 1 0 0 0
New Jersey Resource Corp COM 646025106 6 177 SH   OTR 1 0 0 0
New York Cmnty Banco COM 649445103 2 234 SH   OTR 1 0 0 0
Newmarket Corporation COM 651587107 6 15 SH   OTR 1 0 0 0
Newmont Mining Corp COM 651639106 37 822 SH   OTR 1 0 0 0
Noble Energy Inc COM 655044105 7 1,081 SH   OTR 1 0 0 0
Nordson Corp COM 655663102 26 195 SH   OTR 1 0 0 0
Nordstrom Inc COM 655664100 36 2,322 SH   OTR 1 0 0 0
Norfolk Southern COM 655844108 135 924 SH   OTR 1 0 0 0
Northern TRUST Corp COM 665859104 13 171 SH   OTR 1 0 0 0
Northrop Grumman Corp COM 666807102 46 153 SH   OTR 1 0 0 0
Northwest Natural Gas Co COM 667655104 1 18 SH   OTR 1 0 0 0
Northwestern Corp New COM 668074305 5 85 SH   OTR 1 0 0 0
Nortonlifelock Inc COM 668771108 8 435 SH   OTR 1 0 0 0
O G E Energy Cp Hldg Co COM 670837103 11 354 SH   OTR 1 0 0 0
Occidental Pete Corp. COM 674599105 12 1,042 SH   OTR 1 0 0 0
Oceaneering Intl Inc COM 675232102 2 516 SH   OTR 1 0 0 0
Oil States International COM 678026105 1 506 SH   OTR 1 0 0 0
Old Dominion Freight Lns COM 679580100 18 139 SH   OTR 1 0 0 0
Old Republic Intl Corp COM 680223104 3 169 SH   OTR 1 0 0 0
Omnicom Group Inc COM 681919106 16 289 SH   OTR 1 0 0 0
On Assignment Inc COM 682159108 3 83 SH   OTR 1 0 0 0
Oneok Inc New COM 682680103 8 359 SH   OTR 1 0 0 0
Onto Innovation Inc COM 683344105 5 162 SH   OTR 1 0 0 0
Oshkosh Truck Corp COM 688239201 10 156 SH   OTR 1 0 0 0
Oxford Industries Inc COM 691497309 3 76 SH   OTR 1 0 0 0
Pnc Finl Services Gp Inc COM 693475105 24 250 SH   OTR 1 0 0 0
Ppg Industries Inc. COM 693506107 23 270 SH   OTR 1 0 0 0
Paccar Inc COM 693718108 31 511 SH   OTR 1 0 0 0
Packaging Corp Of Amer COM 695156109 24 279 SH   OTR 1 0 0 0
Pacwest Bancorp COM 695263103 10 581 SH   OTR 1 0 0 0
Paddy Pwr Betfair COM 695274209 2 39 SH   OTR 1 0 0 0
Park Electrochemicl Corp COM 700416209 3 238 SH   OTR 1 0 0 0
Park Hotels & Resorts In COM 700517105 20 2,573 SH   OTR 1 0 0 0
Parker-Hannifin Corp COM 701094104 14 110 SH   OTR 1 0 0 0
Patrick Enterprises Inc COM 703343103 2 55 SH   OTR 1 0 0 0
Paychex Inc COM 704326107 14 222 SH   OTR 1 0 0 0
Penn National Gaming COM 707569109 3 275 SH   OTR 1 0 0 0
Pepsico Incorporated COM 713448108 203 1,693 SH   OTR 1 0 0 0
PERSPECTA INC COM COM 715347100 10 540 SH   OTR 1 0 0 0
Petmed Express Inc COM 716382106 5 162 SH   OTR 1 0 0 0
Pfizer Incorporated COM 717081103 286 8,760 SH   OTR 1 0 0 0
Philip Morris Intl Inc COM 718172109 141 1,931 SH   OTR 1 0 0 0
Phillips COM 718546104 55 1,033 SH   OTR 1 0 0 0
Phillips-Van Heusen Corp COM 718592108 4 107 SH   OTR 1 0 0 0
Pinnacle West Capital Cp COM 723484101 5 65 SH   OTR 1 0 0 0
Pioneer Natural Res Co COM 723787107 14 195 SH   OTR 1 0 0 0
Piper Jaffray Cos New COM 724078100 2 46 SH   OTR 1 0 0 0
Plexus Corp COM 729132100 7 122 SH   OTR 1 0 0 0
Polaris Industries Inc COM 731068102 5 96 SH   OTR 1 0 0 0
Post Holdings Inc COM 737446104 12 145 SH   OTR 1 0 0 0
Potlatch Corporation New COM 737630103 6 185 SH   OTR 1 0 0 0
Power Integrations Inc COM 739276103 5 58 SH   OTR 1 0 0 0
Procter & Gamble Co COM 742718109 310 2,818 SH   OTR 1 0 0 0
Progress Software Corp COM 743312100 9 271 SH   OTR 1 0 0 0
Progressive Corp Ohio COM 743315103 26 354 SH   OTR 1 0 0 0
Prosperity Bancshare COM 743606105 1 14 SH   OTR 1 0 0 0
Prudential Financial Inc COM 744320102 18 337 SH   OTR 1 0 0 0
Pub Svc Enterprise Grp COM 744573106 19 432 SH   OTR 1 0 0 0
PULTE CORP COM 745867101 3 130 SH   OTR 1 0 0 0
Quaker Chemical Corp COM 747316107 1 10 SH   OTR 1 0 0 0
Qualcomm Inc COM 747525103 123 1,824 SH   OTR 1 0 0 0
Rpm International Inc COM 749685103 12 204 SH   OTR 1 0 0 0
Raymond James Finl Inc COM 754730109 9 141 SH   OTR 1 0 0 0
Raytheon Company New COM 755111507 1 6 SH   OTR 1 0 0 0
Reckitt Benckise Gp COM 756255204 7 426 SH   OTR 1 0 0 0
Regal-Beloit Corporation COM 758750103 6 102 SH   OTR 1 0 0 0
Reinsurance Gp Amer New COM 759351604 11 125 SH   OTR 1 0 0 0
Reliance Stl & Aluminum COM 759509102 9 98 SH   OTR 1 0 0 0
Repligen Corp COM 759916109 5 52 SH   OTR 1 0 0 0
Republic Services Inc COM 760759100 25 336 SH   OTR 1 0 0 0
Resmed Inc COM 761152107 48 324 SH   OTR 1 0 0 0
R H COM 761283100 6 64 SH   OTR 1 0 0 0
Roche Hldg Ltd Spon Adrf COM 771195104 16 386 SH   OTR 1 0 0 0
Rockwell Automation Inc COM 773903109 11 76 SH   OTR 1 0 0 0
Rogers Corporation COM 775133101 2 17 SH   OTR 1 0 0 0
Rollins Inc COM 775711104 5 147 SH   OTR 1 0 0 0
Rolls-Royce Hldgs COM 775781206 1 306 SH   OTR 1 0 0 0
Roper Industries Inc COM 776696106 37 120 SH   OTR 1 0 0 0
Ross Stores Inc COM 778296103 96 1,105 SH   OTR 1 0 0 0
Royal Gold Inc COM 780287108 10 118 SH   OTR 1 0 0 0
S & T Bancorp Inc COM 783859101 5 166 SH   OTR 1 0 0 0
S E I Investments Co COM 784117103 9 204 SH   OTR 1 0 0 0
S P X Corp COM 784635104 1 31 SH   OTR 1 0 0 0
Sanderson Farms Inc COM 800013104 9 70 SH   OTR 1 0 0 0
Sanmina Sci Corp COM 800907107 6 221 SH   OTR 1 0 0 0
Schein Henry Inc COM 806407102 12 246 SH   OTR 1 0 0 0
Schlumberger Ltd COM 806857108 5 385 SH   OTR 1 0 0 0
The Charles Schwab Corp COM 808513105 1,053 31,316 SH   OTR 1 0 0 0
Science Applications COM 808625107 14 189 SH   OTR 1 0 0 0
Scotts Miracle Gro Co COM 810186106 12 117 SH   OTR 1 0 0 0
Scripps E W Co Cl A New COM 811054402 3 339 SH   OTR 1 0 0 0
Selective Ins Group Inc COM 816300107 2 40 SH   OTR 1 0 0 0
Semtech Corp COM 816850101 8 216 SH   OTR 1 0 0 0
Sempra Energy COM 816851109 12 108 SH   OTR 1 0 0 0
Seneca Foods Corp Cl A COM 817070501 5 135 SH   OTR 1 0 0 0
Service Corp Intl COM 817565104 13 329 SH   OTR 1 0 0 0
Sgs Sa COM 818800104 3 122 SH   OTR 1 0 0 0
Sherwin Williams Co COM 824348106 3 6 SH   OTR 1 0 0 0
Silicon Laboratories Inc COM 826919102 8 93 SH   OTR 1 0 0 0
Silgan Holdings Inc COM 827048109 3 102 SH   OTR 1 0 0 0
Simmons 1st Natl Cla New COM 828730200 2 96 SH   OTR 1 0 0 0
Skechers U S A Inc Cl A COM 830566105 8 325 SH   OTR 1 0 0 0
Skywest Inc COM 830879102 7 272 SH   OTR 1 0 0 0
Smith A O COM 831865209 9 248 SH   OTR 1 0 0 0
J M Smucker Co New COM 832696405 13 121 SH   OTR 1 0 0 0
Sonoco Products Co COM 835495102 9 191 SH   OTR 1 0 0 0
South Jersey Inds Inc COM 838518108 4 166 SH   OTR 1 0 0 0
The Southern Company COM 842587107 24 451 SH   OTR 1 0 0 0
Southwest Airlines Co. COM 844741108 9 249 SH   OTR 1 0 0 0
Southwest Gas Corp Com COM 844895102 11 157 SH   OTR 1 0 0 0
Spartan Stores Inc COM 846822104 4 283 SH   OTR 1 0 0 0
Stamps.Com Inc New COM 852857200 11 85 SH   OTR 1 0 0 0
Standard Motor Prods Inc COM 853666105 2 47 SH   OTR 1 0 0 0
Spire Inc COM 853887107 11 142 SH   OTR 1 0 0 0
Standex Internatl Corp COM 854231107 2 33 SH   OTR 1 0 0 0
Stanley Works COM 854502101 15 146 SH   OTR 1 0 0 0
Starbucks Corp COM 855244109 7,563 115,049 SH   OTR 1 0 0 0
State Street Boston Corp COM 857477103 16 296 SH   OTR 1 0 0 0
Steel Dynamics Inc COM 858119100 11 503 SH   OTR 1 0 0 0
Stepan Company COM 858586100 8 90 SH   OTR 1 0 0 0
Stericycle Inc COM 858912108 2 51 SH   OTR 1 0 0 0
Sterling Bancorp N Y COM 859158107 5 442 SH   OTR 1 0 0 0
Stewart Information Svcs Cor COM 860372101 5 187 SH   OTR 1 0 0 0
Strayer Education Inc COM 863236105 7 52 SH   OTR 1 0 0 0
Stryker Corp COM 863667101 51 304 SH   OTR 1 0 0 0
Sturm Ruger & Co Inc COM 864159108 5 94 SH   OTR 1 0 0 0
Sun Life Financial Inc COM 866796105 17 545 SH   OTR 1 0 0 0
Suncor Energy Inc COM 867229106 3 205 SH   OTR 1 0 0 0
Surmodics Inc COM 868873100 2 67 SH   OTR 1 0 0 0
Sykes Enterprises Inc COM 871237103 5 198 SH   OTR 1 0 0 0
Synopsys Inc COM 871607107 27 208 SH   OTR 1 0 0 0
Sysco Corporation COM 871829107 16 355 SH   OTR 1 0 0 0
T C F Financial Corp COM 872275102 9 398 SH   OTR 1 0 0 0
T J X Cos Inc COM 872540109 23 476 SH   OTR 1 0 0 0
Tabula Rasa Healthca COM 873379101 2 42 SH   OTR 1 0 0 0
Tanger Fctry Outlet Ctrs COM 875465106 1 218 SH   OTR 1 0 0 0
Taubman Centers Inc COM 876664103 19 460 SH   OTR 1 0 0 0
Tech Data Corp COM 878237106 21 157 SH   OTR 1 0 0 0
Techne Corp Common COM 878377100 5 26 SH   OTR 1 0 0 0
Teledyne Technologies COM 879360105 24 80 SH   OTR 1 0 0 0
Teleflex Incorporated COM 879369106 22 75 SH   OTR 1 0 0 0
Teradyne Incorporated COM 880770102 11 199 SH   OTR 1 0 0 0
Terex Corp COM 880779103 1 58 SH   OTR 1 0 0 0
Texas Instruments Inc COM 882508104 76 760 SH   OTR 1 0 0 0
Texas Roadhouse COM 882681109 4 97 SH   OTR 1 0 0 0
Textron Incorporated COM 883203101 6 211 SH   OTR 1 0 0 0
Thermo Electron Corporati COM 883556102 66 234 SH   OTR 1 0 0 0
Thor Industries Inc COM 885160101 8 180 SH   OTR 1 0 0 0
Tiffany & Co New COM 886547108 11 85 SH   OTR 1 0 0 0
Time Warner Inc. COM 887317303 0 0 SH   OTR 1 0 0 0
Timken Company COM 887389104 4 123 SH   OTR 1 0 0 0
Timkensteel Corp COM 887399103 3 820 SH   OTR 1 0 0 0
Tompkins Financial Cp COM 890110109 7 100 SH   OTR 1 0 0 0
Tootsie Roll Inds Inc COM 890516107 2 48 SH   OTR 1 0 0 0
Toro Company COM 891092108 28 436 SH   OTR 1 0 0 0
Tractor Supply Company COM 892356106 14 166 SH   OTR 1 0 0 0
Trimble Navigation Ltd COM 896239100 15 459 SH   OTR 1 0 0 0
Trinity Industries Inc COM 896522109 8 503 SH   OTR 1 0 0 0
Tripadvisor Inc COM 896945201 2 120 SH   OTR 1 0 0 0
Trustmark Corp COM 898402102 3 148 SH   OTR 1 0 0 0
Tupperware Brands Corp COM 899896104 2 1,331 SH   OTR 1 0 0 0
Ii-Vi Incorporated COM 902104108 4 151 SH   OTR 1 0 0 0
Tyler Technologies Inc COM 902252105 7 23 SH   OTR 1 0 0 0
Utd Dominion Rlty Tr Inc COM 902653104 5 142 SH   OTR 1 0 0 0
U G I Corporation New COM 902681105 11 398 SH   OTR 1 0 0 0
U M B Financial Corp COM 902788108 1 29 SH   OTR 1 0 0 0
U.S. Bancorp Del COM 902973304 92 2,674 SH   OTR 1 0 0 0
Umpqua Holdings Corp COM 904214103 6 551 SH   OTR 1 0 0 0
Under Armour Inc Cl A COM 904311107 2 223 SH   OTR 1 0 0 0
Unifirst Corp COM 904708104 7 44 SH   OTR 1 0 0 0
Union Pacific Corp COM 907818108 99 700 SH   OTR 1 0 0 0
United Bankshrs Inc W Va COM 909907107 1 38 SH   OTR 1 0 0 0
U A L Corp New COM 910047109 5 153 SH   OTR 1 0 0 0
United Fire&Casualty Co COM 910331107 3 83 SH   OTR 1 0 0 0
United Natural Foods Inc COM 911163103 3 309 SH   OTR 1 0 0 0
United Rentals Inc COM 911363109 22 210 SH   OTR 1 0 0 0
U S X-U S Steel Group COM 912909108 3 456 SH   OTR 1 0 0 0
United Technologies Corp COM 913017109 28 294 SH   OTR 1 0 0 0
Universal Corp Va COM 913456109 4 98 SH   OTR 1 0 0 0
Universal Forest Product COM 913543104 9 255 SH   OTR 1 0 0 0
Universal Hlth Svcs Cl B COM 913903100 8 76 SH   OTR 1 0 0 0
Urban Outfitters Inc COM 917047102 1 102 SH   OTR 1 0 0 0
V F Corporation COM 918204108 28 526 SH   OTR 1 0 0 0
Valmont Industries Inc COM 920253101 4 34 SH   OTR 1 0 0 0
Veritiv Corporation COM 923454102 0 4 SH   OTR 1 0 0 0
Viavi Solutions Inc COM 925550105 5 456 SH   OTR 1 0 0 0
Vishay Intertechnology COM 928298108 5 346 SH   OTR 1 0 0 0
Wabtec COM 929740108 16 341 SH   OTR 1 0 0 0
Wal-Mart Stores Inc COM 931142103 322 2,836 SH   OTR 1 0 0 0
Walgreens Boots Allianc COM 931427108 27 599 SH   OTR 1 0 0 0
Washington Federal COM 938824109 3 122 SH   OTR 1 0 0 0
Waste Connections Inc COM 941053100 18 231 SH   OTR 1 0 0 0
Waters Corp COM 941848103 4 22 SH   OTR 1 0 0 0
Watsco Inc COM 942622200 16 101 SH   OTR 1 0 0 0
Webster Financial Corp COM 947890109 14 594 SH   OTR 1 0 0 0
Wells Fargo & Co New COM 949746101 84 2,922 SH   OTR 1 0 0 0
West Pharm Srvc Inc COM 955306105 26 169 SH   OTR 1 0 0 0
Westamerica Bancorp COM 957090103 38 646 SH   OTR 1 0 0 0
Western Digital Corp COM 958102105 30 711 SH   OTR 1 0 0 0
Western Union Company COM 959802109 10 541 SH   OTR 1 0 0 0
Weyerhaeuser Co COM 962166104 111 6,527 SH   OTR 1 0 0 0
Williams Companies COM 969457100 52 3,690 SH   OTR 1 0 0 0
Williams Sonoma COM 969904101 3 66 SH   OTR 1 0 0 0
Winnebago Industries Inc COM 974637100 3 116 SH   OTR 1 0 0 0
Wisconsin Egy Cp Hldg Co COM 976657106 21 239 SH   OTR 1 0 0 0
Wolverine World Wide Inc COM 978097103 6 377 SH   OTR 1 0 0 0
Woodward Inc COM 980745103 9 147 SH   OTR 1 0 0 0
World Fuel Services Corp COM 981475106 5 217 SH   OTR 1 0 0 0
Worthington Inds Inc COM 981811102 6 223 SH   OTR 1 0 0 0
Wynn Resorts COM 983134107 4 62 SH   OTR 1 0 0 0
Xilinx Inc COM 983919101 31 404 SH   OTR 1 0 0 0
Tricon Global Restr Inc COM 988498101 18 267 SH   OTR 1 0 0 0
Zions Bancorp COM 989701107 6 212 SH   OTR 1 0 0 0
Zumiez Inc COM 989817101 1 77 SH   OTR 1 0 0 0
Amc Networks Inc Cl A COM 00164V103 3 142 SH   OTR 1 0 0 0
American Telephone & Tele COM 00206R102 715 24,518 SH   OTR 1 0 0 0
Abbvie Inc COM 00287Y109 186 2,436 SH   OTR 1 0 0 0
Activision Inc COM 00507V109 12 199 SH   OTR 1 0 0 0
Acuity Brands Inc COM 00508Y102 4 42 SH   OTR 1 0 0 0
Adobe Sys Inc COM 00724F101 21,717 68,242 SH   OTR 1 0 0 0
Adtalem Global Educa COM 00737L103 4 155 SH   OTR 1 0 0 0
Advance Auto Parts Inc COM 00751Y106 15 162 SH   OTR 1 0 0 0
Aecom Technology Corp COM 00766T100 7 240 SH   OTR 1 0 0 0
Aegion Corp COM 00770F104 2 119 SH   OTR 1 0 0 0
ADVANSIX INC COM COM 00773T101 0 16 SH   OTR 1 0 0 0
Agilent Technologies Inc COM 00846U101 19 271 SH   OTR 1 0 0 0
Akamai Technologies COM 00971T101 28 304 SH   OTR 1 0 0 0
Allegiant Travel Co COM 01748X102 4 43 SH   OTR 1 0 0 0
Altria Group COM 02209S103 158 4,094 SH   OTR 1 0 0 0
American Airls Group Inc COM 02376R102 4 308 SH   OTR 1 0 0 0
Amern Tower Corp Class A COM 03027X100 100 457 SH   OTR 1 0 0 0
Ansys Inc COM 03662Q105 47 202 SH   OTR 1 0 0 0
Apergy Corporation COM 03755L104 2 403 SH   OTR 1 0 0 0
Ameritech Corp COM 03820C105 3 71 SH   OTR 1 0 0 0
Arcbest Corporation COM 03937C105 2 86 SH   OTR 1 0 0 0
Archrock Inc COM 03957W106 5 1,310 SH   OTR 1 0 0 0
Arrowhead Pharma Inc COM 04280A100 1 38 SH   OTR 1 0 0 0
Assurant Inc COM 04621X108 12 111 SH   OTR 1 0 0 0
Avanos Medical Inc COM 05350V106 3 107 SH   OTR 1 0 0 0
Agere Systems Inc COM 05351W103 4 101 SH   OTR 1 0 0 0
Avista Corporation COM 05379B107 8 189 SH   OTR 1 0 0 0
B & G Foods Inc COM 05508R106 4 246 SH   OTR 1 0 0 0
Benchmark Electronics COM 08160H101 5 266 SH   OTR 1 0 0 0
Biogen Idec Inc COM 09062X103 59 186 SH   OTR 1 0 0 0
Blackbaud Inc COM 09227Q100 4 80 SH   OTR 1 0 0 0
Blackberry Ltd COM 09228F103 1 255 SH   OTR 1 0 0 0
Blackrock Inc COM 09247X101 24 55 SH   OTR 1 0 0 0
Boise Cascade COM 09739D100 5 202 SH   OTR 1 0 0 0
BOOKING HOLDINGS INC COM COM 09857L108 26 19 SH   OTR 1 0 0 0
Brighthouse Financia COM 10922N103 3 104 SH   OTR 1 0 0 0
Burlington Resources COM 11133T103 29 306 SH   OTR 1 0 0 0
Brookline Bncp New Del COM 11373M107 2 184 SH   OTR 1 0 0 0
C B R L Group Inc COM 12489V106 2 22 SH   OTR 1 0 0 0
Cboe Holdings Inc COM 12503M108 14 162 SH   OTR 1 0 0 0
C H Robinson Worldwide COM 12541W209 19 281 SH   OTR 1 0 0 0
CABLE ONE INC COM COM 12685J105 2 1 SH   OTR 1 0 0 0
Canadian Pac Railway COM 13645T100 4 16 SH   OTR 1 0 0 0
Cannae Holdings Inc COM 13765N107 3 89 SH   OTR 1 0 0 0
CAPITAL ONE FINANCIAL CP COM 14040H105 25 504 SH   OTR 1 0 0 0
Cardinal Health Inc. COM 14149Y108 10 208 SH   OTR 1 0 0 0
Conseco Inc COM 15135B101 83 1,401 SH   OTR 1 0 0 0
Centerpoint Energy Inc COM 15189T107 15 943 SH   OTR 1 0 0 0
Chemed Corporation COM 16359R103 7 16 SH   OTR 1 0 0 0
Cisco Systems Inc COM 17275R102 223 5,666 SH   OTR 1 0 0 0
Cliffs Natural Resources Inc COM 18683K101 4 959 SH   OTR 1 0 0 0
Concho Resources Inc COM 20605P101 4 95 SH   OTR 1 0 0 0
Conocophillips COM 20825C104 54 1,748 SH   OTR 1 0 0 0
Consol Energy Inc COM 20854L108 2 441 SH   OTR 1 0 0 0
Consol Energy Inc COM 20854P109 1 142 SH   OTR 1 0 0 0
Constellation Brand Cl A COM 21036P108 6 41 SH   OTR 1 0 0 0
Corelogic Inc COM 21871D103 8 272 SH   OTR 1 0 0 0
Corteva Inc COM 22052L104 55 2,335 SH   OTR 1 0 0 0
Costco Companies Inc. COM 22160K105 2,907 10,196 SH   OTR 1 0 0 0
Covetrus Inc COM 22304C100 5 562 SH   OTR 1 0 0 0
Crown Castle International COM 22822V101 62 430 SH   OTR 1 0 0 0
D X C Technology Com COM 23355L106 8 601 SH   OTR 1 0 0 0
Devon Energy Corp New COM 25179M103 9 1,268 SH   OTR 1 0 0 0
Dominion Resources Va COM 25746U109 54 743 SH   OTR 1 0 0 0
Dominos Pizza Inc COM 25754A201 27 84 SH   OTR 1 0 0 0
Duke Energy Corporation COM 26441C204 72 885 SH   OTR 1 0 0 0
Equitable Resources Inc COM 26884L109 3 389 SH   OTR 1 0 0 0
Eagle Materials Inc COM 26969P108 8 142 SH   OTR 1 0 0 0
East West Bancorp COM 27579R104 7 267 SH   OTR 1 0 0 0
E O G Resources Inc COM 27887W100 16 456 SH   OTR 1 0 0 0
Ehealth Inc COM 28238P109 3 19 SH   OTR 1 0 0 0
Emcor Group Inc COM 29084Q100 19 308 SH   OTR 1 0 0 0
Emergent Biosolutions COM 29089Q105 4 67 SH   OTR 1 0 0 0
Enbridge Inc COM 29250N105 15 517 SH   OTR 1 0 0 0
Energizer Holding Inc COM 29266R108 5 150 SH   OTR 1 0 0 0
Enersys COM 29275Y102 5 92 SH   OTR 1 0 0 0
Enpro Industries Inc COM 29355X107 2 62 SH   OTR 1 0 0 0
Enova International Inc COM 29357K103 8 572 SH   OTR 1 0 0 0
Entergy Corp New COM 29364G103 6 67 SH   OTR 1 0 0 0
Equinix Inc New COM 29444U502 56 90 SH   OTR 1 0 0 0
Etsy Inc COM 29786A106 11 289 SH   OTR 1 0 0 0
Evergy Inc COM 30034W106 20 366 SH   OTR 1 0 0 0
Exelon Corporation COM 30161N101 9 247 SH   OTR 1 0 0 0
Exelixis Inc COM 30161Q104 6 322 SH   OTR 1 0 0 0
Expedia Inc COM 30212P105 4 69 SH   OTR 1 0 0 0
Extra Space Storage Inc COM 30225T102 26 276 SH   OTR 1 0 0 0
Exxon Mobil Corporation COM 30231G102 100 2,644 SH   OTR 1 0 0 0
Fmc Technologies Inc COM 30249U101 5 800 SH   OTR 1 0 0 0
Facebook Inc Class A COM 30303M102 665 3,986 SH   OTR 1 0 0 0
Fedex Corp COM 31428X106 11 89 SH   OTR 1 0 0 0
Fidelity Natl Info Svcs COM 31620M106 19 160 SH   OTR 1 0 0 0
1st American Corp COM 31847R102 7 172 SH   OTR 1 0 0 0
First Cash Finl Svcs Inc COM 31942D107 14 198 SH   OTR 1 0 0 0
1st Financial Bankshares COM 32020R109 20 736 SH   OTR 1 0 0 0
Five Below COM 33829M101 3 43 SH   OTR 1 0 0 0
Flowserve Corporation COM 34354P105 6 234 SH   OTR 1 0 0 0
Fortive Corporation COM 34959J108 16 287 SH   OTR 1 0 0 0
Fortune Brands Hm & Sec COM 34964C106 21 485 SH   OTR 1 0 0 0
Fossil Inc COM 34988V106 2 627 SH   OTR 1 0 0 0
Four Corners Propert COM 35086T109 4 207 SH   OTR 1 0 0 0
Freeport Mcmorn Cp&Gld B COM 35671D857 9 1,296 SH   OTR 1 0 0 0
Frontier Communications COM 35906A108 0 8 SH   OTR 1 0 0 0
Geo Group Inc COM 36159R103 2 162 SH   OTR 1 0 0 0
G III Apparel Group COM 36237H101 4 584 SH   OTR 1 0 0 0
GameStop COM 36467W109 2 629 SH   OTR 1 0 0 0
General Motors Corp COM 37045V100 2 101 SH   OTR 1 0 0 0
Gentherm Inc COM 37253A103 3 90 SH   OTR 1 0 0 0
Glacier Bancorp Inc New COM 37637Q105 6 176 SH   OTR 1 0 0 0
Global Payments Inc COM 37940X102 43 295 SH   OTR 1 0 0 0
Goldman Sachs Group Inc COM 38141G104 65 420 SH   OTR 1 0 0 0
Hca Inc COM 40412C101 4 42 SH   OTR 1 0 0 0
Healthequity Inc COM 42226A107 4 73 SH   OTR 1 0 0 0
HLX COM 42330P107 2 1,248 SH   OTR 1 0 0 0
Hess Corporation COM 42809H107 10 312 SH   OTR 1 0 0 0
Hewlett Packard Ente COM 42824C109 47 4,858 SH   OTR 1 0 0 0
Hope Bancorp Inc COM 43940T109 4 429 SH   OTR 1 0 0 0
I C U Medical Inc COM 44930G107 16 79 SH   OTR 1 0 0 0
Ipg Photonics Corp COM 44980X109 8 76 SH   OTR 1 0 0 0
Idex Corp COM 45167R104 19 141 SH   OTR 1 0 0 0
Idexx Labs Inc COM 45168D104 36 150 SH   OTR 1 0 0 0
Ingevity Corporation COM 45688C107 5 146 SH   OTR 1 0 0 0
Inogen Inc COM 45780L104 7 132 SH   OTR 1 0 0 0
Installed Bldg Prods COM 45780R101 5 113 SH   OTR 1 0 0 0
Interactive Brokers Cl A COM 45841N107 13 310 SH   OTR 1 0 0 0
Intrcontinentalexchange COM 45865V100 60 743 SH   OTR 1 0 0 0
Interdigital Comm Corp COM 45866A105 3 75 SH   OTR 1 0 0 0
Intuitive Surgical New COM 46120E602 37 74 SH   OTR 1 0 0 0
Iridium Communications I COM 46269C102 5 220 SH   OTR 1 0 0 0
J P Morgan Chase & Co. COM 46625H100 279 3,093 SH   OTR 1 0 0 0
J2 Global Commun New COM 48123V102 14 185 SH   OTR 1 0 0 0
Juniper Networks Inc COM 48203R104 8 434 SH   OTR 1 0 0 0
Keysight Technologies COM 49338L103 53 639 SH   OTR 1 0 0 0
Kilroy Realty Corp COM 49427F108 4 62 SH   OTR 1 0 0 0
Kinder Morgan Inc COM 49456B101 8 591 SH   OTR 1 0 0 0
Kite Realty Group TRUST COM 49803T102 4 460 SH   OTR 1 0 0 0
Knowles Corporation COM 49926D109 4 270 SH   OTR 1 0 0 0
Kontoor Brands Inc COM 50050N103 2 126 SH   OTR 1 0 0 0
Kraton Performance Poly COM 50077C106 5 583 SH   OTR 1 0 0 0
L H C Group COM 50187A107 5 33 SH   OTR 1 0 0 0
L C I Indus COM 50189K103 2 26 SH   OTR 1 0 0 0
Lab Cp Of Amer Hldg New COM 50540R409 11 86 SH   OTR 1 0 0 0
Ligand Pharm Cl B New COM 53220K504 2 23 SH   OTR 1 0 0 0
Livent Corp COM 53814L108 1 206 SH   OTR 1 0 0 0
Liveramp Hldgs Inc COM 53815P108 8 239 SH   OTR 1 0 0 0
Logmein Inc COM 54142L109 6 69 SH   OTR 1 0 0 0
Lumentum Holdings In COM 55024U109 17 228 SH   OTR 1 0 0 0
M & T Bank Corporation COM 55261F104 10 96 SH   OTR 1 0 0 0
M/I Homes Inc COM 55305B101 3 177 SH   OTR 1 0 0 0
M K S Instruments Inc COM 55306N104 11 132 SH   OTR 1 0 0 0
Msci Inc COM 55354G100 24 82 SH   OTR 1 0 0 0
Myr Group Inc COM 55405W104 1 46 SH   OTR 1 0 0 0
Manpower Inc COM 56418H100 11 215 SH   OTR 1 0 0 0
Manulife Financial Corpf COM 56501R106 4 342 SH   OTR 1 0 0 0
Marathon Pete Corp COM 56585A102 7 301 SH   OTR 1 0 0 0
Marketaxess Holdings New COM 57060D108 18 55 SH   OTR 1 0 0 0
Marriott Vacations COM 57164Y107 8 142 SH   OTR 1 0 0 0
Mastercard Inc COM 57636Q104 4,843 20,047 SH   OTR 1 0 0 0
Matson Inc COM 57686G105 4 119 SH   OTR 1 0 0 0
McKesson COM 58155Q103 28 208 SH   OTR 1 0 0 0
Medical Properties TRUST COM 58463J304 4 205 SH   OTR 1 0 0 0
Medifast Inc COM 58470H101 2 32 SH   OTR 1 0 0 0
Mednax Inc COM 58502B106 5 422 SH   OTR 1 0 0 0
Merck & Co Inc COM 58933Y105 272 3,531 SH   OTR 1 0 0 0
Meritage Homes Corp COM 59001A102 2 50 SH   OTR 1 0 0 0
Meritor Inc COM 59001K100 2 123 SH   OTR 1 0 0 0
Metlife Inc COM 59156R108 16 510 SH   OTR 1 0 0 0
Mid Amer Apt Cmntys Inc COM 59522J103 23 226 SH   OTR 1 0 0 0
Mobile Mini Inc COM 60740F105 2 69 SH   OTR 1 0 0 0
Molina Healthcare Inc COM 60855R100 5 37 SH   OTR 1 0 0 0
Momenta Pharmaceuticals COM 60877T100 3 92 SH   OTR 1 0 0 0
N V R Inc COM 62944T105 23 9 SH   OTR 1 0 0 0
Network Appliance Inc COM 64110D104 9 208 SH   OTR 1 0 0 0
Netflix Inc COM 64110L106 112 297 SH   OTR 1 0 0 0
Netscout Systems Inc COM 64115T104 2 88 SH   OTR 1 0 0 0
Nextera Energy Inc COM 65339F101 61 252 SH   OTR 1 0 0 0
Nisource Inc COM 65473P105 11 448 SH   OTR 1 0 0 0
Nvidia Corp COM 67066G104 101 385 SH   OTR 1 0 0 0
Nutrien Ltd COM 67077M108 1 34 SH   OTR 1 0 0 0
Olympic Steel Inc COM 68162K106 1 94 SH   OTR 1 0 0 0
One Gas Inc COM 68235P108 8 93 SH   OTR 1 0 0 0
Oracle Corporation COM 68389X105 314 6,503 SH   OTR 1 0 0 0
Oriental Financial Grp COM 68618W100 7 654 SH   OTR 1 0 0 0
Pnm Resources Inc COM 69349H107 10 262 SH   OTR 1 0 0 0
Ps Business Parks Cl A COM 69360J107 8 60 SH   OTR 1 0 0 0
Ptc Inc COM 69370C100 19 309 SH   OTR 1 0 0 0
Paycom Software Inc COM 70432V102 7 33 SH   OTR 1 0 0 0
PAYPAL HLDGS INC COM COM 70450Y103 64 673 SH   OTR 1 0 0 0
Penumbra Inc COM 70975L107 76 470 SH   OTR 1 0 0 0
Perficient Inc COM 71375U101 2 89 SH   OTR 1 0 0 0
Pinnacle Finl Partners COM 72346Q104 8 220 SH   OTR 1 0 0 0
Pool Corporation COM 73278L105 30 154 SH   OTR 1 0 0 0
Portfolio Recovery Assoc COM 73640Q105 5 186 SH   OTR 1 0 0 0
Prestige Brands Holdings COM 74112D101 3 91 SH   OTR 1 0 0 0
Rowe T Price Group Inc COM 74144T108 11 115 SH   OTR 1 0 0 0
Primerica Inc COM 74164M108 5 59 SH   OTR 1 0 0 0
Principal Financial Grp COM 74251V102 15 493 SH   OTR 1 0 0 0
Proassurance Corporation COM 74267C106 3 109 SH   OTR 1 0 0 0
Prologis COM 74340W103 37 462 SH   OTR 1 0 0 0
Public Storage Inc COM 74460D109 55 277 SH   OTR 1 0 0 0
Qorvo Inc COM 74736K101 10 120 SH   OTR 1 0 0 0
Quest Diagnostic Inc COM 74834L100 7 88 SH   OTR 1 0 0 0
Range Resources Corp COM 75281A109 5 2,214 SH   OTR 1 0 0 0
Regeneron Pharms Inc COM 75886F107 64 131 SH   OTR 1 0 0 0
RESIDEO TECHNOLOGIES INC COM COM 76118Y104 0 18 SH   OTR 1 0 0 0
S & P Global Inc COM 78409V104 31 127 SH   OTR 1 0 0 0
Slm Corporation COM 78442P106 2 341 SH   OTR 1 0 0 0
S & P 500 ETF COM 78462F103 1,079 4,184 SH   OTR 1 0 0 0
Silicon Valley Bancshs In COM 78486Q101 8 54 SH   OTR 1 0 0 0
Saia Inc COM 78709Y105 1 19 SH   OTR 1 0 0 0
Salesforce Com COM 79466L302 2,261 15,707 SH   OTR 1 0 0 0
Sealed Air Corp New COM 81211K100 8 312 SH   OTR 1 0 0 0
SM Energy Co COM 81689G102 1 890 SH   OTR 1 0 0 0
Sensient Technologies Cp COM 81725T100 3 73 SH   OTR 1 0 0 0
Service Now Inc COM 81762P102 6,890 24,043 SH   OTR 1 0 0 0
Signature Bank COM 82669G104 11 143 SH   OTR 1 0 0 0
Six Flags Entertainm COM 83001A102 7 571 SH   OTR 1 0 0 0
Skyworks Solutions Inc COM 83088M102 28 313 SH   OTR 1 0 0 0
Sleep Number Corpora COM 83125X103 2 119 SH   OTR 1 0 0 0
Southside Bancshares COM 84470P109 5 156 SH   OTR 1 0 0 0
Suncoke Energy Inc COM 86722A103 1 273 SH   OTR 1 0 0 0
Synaptics Inc COM 87157D109 2 27 SH   OTR 1 0 0 0
Synovus Financial Corp COM 87161C105 1 50 SH   OTR 1 0 0 0
Synnex Corporation COM 87162W100 1 17 SH   OTR 1 0 0 0
Tri Pointe Group Inc COM 87265H109 2 284 SH   OTR 1 0 0 0
Tailored Brands Inc COM 87403A107 1 784 SH   OTR 1 0 0 0
Techtarget Inc COM 87874R100 2 89 SH   OTR 1 0 0 0
Telus Corp COM 87971M103 2 135 SH   OTR 1 0 0 0
Tempur Pedic Intl COM 88023U101 4 91 SH   OTR 1 0 0 0
Tenga Inc COM 88033R205 8 778 SH   OTR 1 0 0 0
Tetra Tech Inc New COM 88162G103 6 91 SH   OTR 1 0 0 0
Texas Capital Bancshares COM 88224Q107 2 87 SH   OTR 1 0 0 0
3 D Systems Corp COM 88554D205 2 209 SH   OTR 1 0 0 0
Minnesota Mining & Mfg COM 88579Y101 66 484 SH   OTR 1 0 0 0
Topbuild Corporation COM 89055F103 6 81 SH   OTR 1 0 0 0
TRANSCANADA CORP COM COM 89353D107 4 87 SH   OTR 1 0 0 0
Treehouse Foods Inc COM 89469A104 3 57 SH   OTR 1 0 0 0
Trex Co Inc COM 89531P105 7 84 SH   OTR 1 0 0 0
TRUIST FINANCIAL CORPORATION COM 89832Q109 20 657 SH   OTR 1 0 0 0
21st Cent Fox Cl A COM 90130A101 4 187 SH   OTR 1 0 0 0
Twitter Inc COM 90184L102 5 215 SH   OTR 1 0 0 0
United Community Bks Inc COM 90984P105 4 241 SH   OTR 1 0 0 0
United Therapeutics Corp COM 91307C102 8 89 SH   OTR 1 0 0 0
United Healthcare Corp COM 91324P102 126 504 SH   OTR 1 0 0 0
Unitrin Inc COM 91325V108 6 968 SH   OTR 1 0 0 0
Universal Display Corp COM 91347P105 4 29 SH   OTR 1 0 0 0
U N U M Corp COM 91529Y106 12 814 SH   OTR 1 0 0 0
Urban Edge Pptys COM 91704F104 3 292 SH   OTR 1 0 0 0
Valero Energy Corp New COM 91913Y100 24 534 SH   OTR 1 0 0 0
Valvoline Inc COM 92047W101 2 171 SH   OTR 1 0 0 0
Varex Imaging Corpor COM 92214X106 1 34 SH   OTR 1 0 0 0
Varian Medical Systems COM 92220P105 3 33 SH   OTR 1 0 0 0
Vector Group Ltd COM 92240M108 12 1,278 SH   OTR 1 0 0 0
Vectrus Inc COM 92242T101 0 9 SH   OTR 1 0 0 0
Verizon Communications COM 92343V104 392 7,290 SH   OTR 1 0 0 0
Vertex Pharmaceuticals COM 92532F100 37 155 SH   OTR 1 0 0 0
Viasat Inc COM 92552V100 3 95 SH   OTR 1 0 0 0
Virtusa Corporation COM 92827P102 2 73 SH   OTR 1 0 0 0
Walker & Dunlop Inc COM 93148P102 2 48 SH   OTR 1 0 0 0
Waste Management Inc Del COM 94106L109 27 297 SH   OTR 1 0 0 0
Westrock Company COM 96145D105 5 165 SH   OTR 1 0 0 0
Wintrust Financial Corp COM 97650W108 4 133 SH   OTR 1 0 0 0
Wpx Energy Inc COM 98212B103 2 771 SH   OTR 1 0 0 0
Wex Inc COM 98233Q105 6 61 SH   OTR 1 0 0 0
Wyndham Worldwide Corp COM 98310W108 13 605 SH   OTR 1 0 0 0
Wyndham Hotels & Resorts COM 98311A105 17 550 SH   OTR 1 0 0 0
Xcel Energy Inc COM 98389B100 28 463 SH   OTR 1 0 0 0
Xylem Inc COM 98419M100 15 229 SH   OTR 1 0 0 0
Yum China Holdings I COM 98850P109 3 78 SH   OTR 1 0 0 0
Zimmer Biomet Hldgs COM 98956P102 49 482 SH   OTR 1 0 0 0
Zoetis Inc COM 98978V103 39 333 SH   OTR 1 0 0 0
Allegion Public Ltd Co COM G0176J109 10 111 SH   OTR 1 0 0 0
Credicorp Ltd COM G2519Y108 1 7 SH   OTR 1 0 0 0
Everest Re Group Ltd COM G3223R108 15 76 SH   OTR 1 0 0 0
Helen Of Troy Ltd COM G4388N106 9 60 SH   OTR 1 0 0 0
Linde Plc COM G5494J103 10 60 SH   OTR 1 0 0 0
TE Connectivity Ltd COM G9144P105 20 322 SH   OTR 1 0 0 0
A S M L Holding Nv COM N07059210 21 81 SH   OTR 1 0 0 0
Core Laboratories COM N22717107 2 195 SH   OTR 1 0 0 0
Ferrari N V COM N3167Y103 4 23 SH   OTR 1 0 0 0
A M P Incorporated COM Q0344G101 3 32 SH   OTR 1 0 0 0
Royal Caribbean Crui COM V7780T103 2 76 SH   OTR 1 0 0 0
Tilray Inc COM CL 2 88688T100 3 400 SH   SOLE   0 0 0
Lear Corp COM NEW 521865204 10 117 SH   OTR 1 0 0 0
Seacoast Bk Corp Fla COM NEW 811707801 2 89 SH   OTR 1 0 0 0
Unisys Corp COM NEW 909214306 2 173 SH   OTR 1 0 0 0
Novagold Res Inc New COM NEW 66987E206 6 800 SH   SOLE   0 0 0
APPLE HOSPITALITY REIT COM NEW 053588109 18 1,939 SH   SOLE   0 0 0
Microvision Inc COM NEW 594960304 1 4,072 SH   SOLE   0 0 0
Lithium Amers Corp COM NEW 53680Q207 0 20 SH   SOLE   0 0 0
Global Net Lease Incorpo COM NEW 379378201 3 250 SH   OTR 1 0 0 0
Movie Star Inc COM NEW 620076307 6 42 SH   OTR 1 0 0 0
Triad Hospitals Inc COM NEW 884903709 29 428 SH   OTR 1 0 0 0
Bce Inc COM NEW 05534B760 3 62 SH   OTR 1 0 0 0
Neogenomics Inc COM NEW 64049M209 5 166 SH   OTR 1 0 0 0
Kinross Gold Corp New COM NO PAR 496902404 1 302 SH   OTR 1 0 0 0
Mc Cormick & Co Inc N-Vt COM NON VTG 579780206 37 261 SH   SOLE   0 0 0
Insmed Inc COM PAR $.01 457669307 0 3 SH   SOLE   0 0 0
Heska Corp COM RESTRIC NEW 42805E306 1 25 SH   OTR 1 0 0 0
Acadia Realty TRUST COM SH BEN INT 004239109 2 165 SH   OTR 1 0 0 0
Ramco Gershenson Ppty MD COM SH BEN INT 751452202 1 116 SH   OTR 1 0 0 0
Ishares Core CONSER ALLOC ETF 464289883 3 85 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Core Msci Eafe CORE MSCI EAFE 46432F842 60 1,212 SH   SOLE   0 0 0
ISHARES TRUST CORE MSCI EURO CORE MSCI EURO 46434V738 4 97 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Tr Core Msci Intl CORE MSCI INTL 46435G326 35 798 SH   SOLE   0 0 0
Ishares TRUST Core Msci Tota CORE MSCITOTAL 46432F834 63 1,339 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Total US Stock CORE S&P TTL STK 464287150 90 1,572 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Core US Growth CORE S&P US GWT 464287671 52 904 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Tr Core Total Usd CORE TOTAL USD 46434V613 76 1,456 SH   SOLE   0 0 0
Carnival Corp New CTF 143658300 7 500 SH   OTR 1 0 0 0
Emqq Emrng Mkt Intrnt EMQQ EM INTERN 301505889 824 26,150 SH   SOLE   0 0 0
Goldman Sachs Actvbeta EQUITY ETF 381430503 94 1,800 SH   SOLE   0 0 0
Vanguard ESG U.S. Stock ESG US STK ETF 921910733 307 6,706 SH   SOLE   0 0 0
Spdr Msci Eafe Fsl Fuel ETF 78470F106 2,995 53,470 SH   SOLE   0 0 0
Goldman SachsMidCap ETF 403115108 6 342 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Eafe ETF 464287465 1,855 34,708 SH   SOLE   0 0 0
iShares KLD 400 Social Index ETF 464288570 3,649 37,465 SH   SOLE   0 0 0
Vanguard S&P 500 Etf ETF 922908413 68 288 SH   SOLE   0 0 0
Vanguard Large Cap Etf ETF 922908637 18 150 SH   SOLE   0 0 0
Ipath S&P 500 VIX St Futures ETF 06742E711 110 2,389 SH   SOLE   0 0 0
Global X Robotics Artfcl ETF 37954Y715 7 400 SH   SOLE   0 0 0
Global Blockchain ETF 37958L107 0 8 SH   SOLE   0 0 0
Gold Shares ETF 38147L107 182 1,228 SH   SOLE   0 0 0
Market Vectors Etf ETF 57060U134 6 130 SH   SOLE   0 0 0
Sector Spdr Fincl Select ETF 81369Y605 1 62 SH   SOLE   0 0 0
Ishares - Australia ETF 464286103 31 1,986 SH   SOLE   0 0 0
Ishares - Japan ETF 464286848 18 357 SH   SOLE   0 0 0
Ishares S&P 500 ETF 464287200 967 3,742 SH   SOLE   0 0 0
iShares Corp Bond ETF 464287242 24 193 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Tr S&P 500/ Barra Gr ETF 464287309 241 1,459 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Nat Res ETF 464287374 3 180 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Tr S&P 500/ Barra Va ETF 464287408 314 3,261 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Tr Russell Midcap V ETF 464287473 4 57 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Tr Russell Midcap G ETF 464287481 22 179 SH   SOLE   0 0 0
Ishares S&P North Am Fd ETF 464287515 16,605 78,962 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Tr Dj US Consumr ETF 464287580 43 245 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Tr Russell 1000 Val ETF 464287598 203 2,046 SH   SOLE   0 0 0
Ishares MidCap Growth ETF 464287606 105 588 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Russell 1000 ETF 464287622 1,043 7,373 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Tr Russell 2000 Valu ETF 464287630 62 752 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Tr Russell 2000 Ind ETF 464287655 166 1,449 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Midcap Value ETF 464287705 56 511 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Tr Dj US Telecom ETF 464287713 7 273 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Tr US Indl ETF 464287754 32 258 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Dj US Consumr ETF 464287812 33 302 SH   SOLE   0 0 0
Ishares S&P Euro 350 Idx ETF 464287861 29 814 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Tr S&P Muni Fund ETF 464288158 433 4,076 SH   SOLE   0 0 0
Ishares TRUST ETF 464288273 41 925 SH   SOLE   0 0 0
Ishares High Yield Bond ETF 464288513 16 212 SH   SOLE   0 0 0
Ishares S&P Aggressive ETF 464289859 11 223 SH   SOLE   0 0 0
Schw US Brd Mkt Etf ETF 808524102 19,940 329,972 SH   SOLE   0 0 0
Schwab US Large Growth ETF ETF 808524300 24,300 305,086 SH   SOLE   0 0 0
Schwab US Large Value ETF ETF 808524409 17,832 402,798 SH   SOLE   0 0 0
Schwab Mid-Cap ETF 808524508 8,768 207,966 SH   SOLE   0 0 0
Schwab US Small Cap ETF ETF 808524607 17,988 349,140 SH   SOLE   0 0 0
Schw Emg Mkt Eq Etf ETF 808524706 4,634 223,969 SH   SOLE   0 0 0
Sch Fnd US Lg Etf ETF 808524771 2,775 88,564 SH   SOLE   0 0 0
Schwab Intl Equity ETF ETF 808524805 31,758 1,229,044 SH   SOLE   0 0 0
Sch US Agg Bnd Etf ETF 808524839 5,301 97,676 SH   SOLE   0 0 0
Schwab Real Estate ETF 808524847 4,704 143,681 SH   SOLE   0 0 0
Schw Intl Scap Etf ETF 808524888 239 9,783 SH   SOLE   0 0 0
Vanguard Div Apprciation ETF 921908844 171 1,656 SH   SOLE   0 0 0
Vanguard Int-Term Bond ETF 921937819 7,833 87,689 SH   SOLE   0 0 0
Vanguard Sh-Term Bond ETF 921937827 12,051 146,646 SH   SOLE   0 0 0
Vanguard Msci Eafe Etf ETF 921943858 13,699 410,902 SH   SOLE   0 0 0
VANGUARD WORLD EX US SMALL C ETF 922042718 1 13 SH   SOLE   0 0 0
Vanguard Emerging Mkts ETF 922042858 659 19,644 SH   SOLE   0 0 0
Vanguard Euro Stock ETF 922042874 65 1,491 SH   SOLE   0 0 0
Vanguard M/C Val Ind ETF ETF 922908512 682 8,390 SH   SOLE   0 0 0
Vanguard REIT ETF 922908553 323 4,631 SH   SOLE   0 0 0
Vangaurd Growth ETF 922908736 2,269 14,481 SH   SOLE   0 0 0
Vanguard Value ETF 922908744 1,892 21,239 SH   SOLE   0 0 0
Vanguard Small-Cap ETF 922908751 3,086 26,734 SH   SOLE   0 0 0
iShares Silver ETF 46428Q109 16 1,200 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Etf ETF 46429B267 35 1,239 SH   SOLE   0 0 0
ISHARES MSCI EMERGING MARKET ETF 46434G103 30 732 SH   SOLE   0 0 0
Market Vectors Etf TRUST ETF 57060U100 16 700 SH   SOLE   0 0 0
Pimco Exch Traded Fund ETF 72201R775 0 0 SH   SOLE   0 0 0
Invesco Goldon Dragon China ETF 73935X401 70 1,850 SH   SOLE   0 0 0
Invesco SX7 FTSE RAFI US 100 ETF 73935X583 2,746 29,706 SH   SOLE   0 0 0
VANGUARD INFO TECH INDEX ETF 92204A702 67 316 SH   SOLE   0 0 0
Wisdom Tree Local EM ETF 97717X867 0 3 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Smallcap Value ETF 464287879 39 386 SH   OTR 1 0 0 0
Ishares Smallcap Growth ETF 464287887 56 404 SH   OTR 1 0 0 0
Etf Managers Tr ETFMG ALTR HRVST 26924G508 9 753 SH   SOLE   0 0 0
Vanguard Financials FINANCIALS ETF 92204A405 8 166 SH   SOLE   0 0 0
Schwab Intermediate Term INTRM TRM TRES 808524854 29 500 SH   SOLE   0 0 0
Vanguard Corp Bond Etf INT-TERM CORP 92206C870 7 80 SH   SOLE   0 0 0
ISHARES SH TR CRPORT ETF ISHARES SH TR CRPORT 464288646 107 2,043 SH   SOLE   0 0 0
Ishares TRUST MBS ETF 464288588 36 327 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Core Moderate MODERT ALLOC ETF 464289875 5 149 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Msci Acwi Etf MSCI ACWI ETF 464288257 32 507 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Msci Usa Esg MSCI USE ESG SLC 464288802 69 630 SH   SOLE   0 0 0
Crispr Therapeutics NAMEN AKT H17182108 5 125 SH   SOLE   0 0 0
Deutsche Bank New Ord NAMEN AKT D18190898 2 286 SH   OTR 1 0 0 0
Greenbrier Co NOTE 3.500% 4/0 393657101 4 253 SH   OTR 1 0 0 0
Kon Philips Elec Nv Newf NY REG SH NEW 500472303 4 92 SH   OTR 1 0 0 0
Sgs Thomson Microelc Nyf NY REGISTRY 861012102 1 64 SH   OTR 1 0 0 0
Aegon Nv Ord Reg Amer NY REGISTRY SH 007924103 4 1,674 SH   OTR 1 0 0 0
Fresh Del Monte Prod ORD G36738105 3 95 SH   OTR 1 0 0 0
Amcor Plc ORD G0250X107 4 445 SH   OTR 1 0 0 0
Marvell Tech Group ORD G5876H105 11 500 SH   OTR 1 0 0 0
Alcon Inc ORD SHS H01301128 1 21 SH   OTR 1 0 0 0
Ishares PHLX SemiConductor E PHLX SEMICND ETF 464287523 31 150 SH   SOLE   0 0 0
SPDR Port MSCI GLBL STCKM PORTFLI MSCI GBL 78463X475 2 51 SH   SOLE   0 0 0
SPDR SERIES TRUST PORTFOLIO PORTFOLIO LR ETF 78464A854 1 40 SH   SOLE   0 0 0
SPDR Short-Term Corp Bond PORTFOLIO SHORT 78464A474 14,697 485,836 SH   SOLE   0 0 0
Bristol-Myers Squibb Rts RIGHT 99/99/9999 110122157 1 217 SH   OTR 1 0 0 0
Select Sector Spdr Tr Rl Est RL EST SEL SEC 81369Y860 0 9 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Russell Midcap RUS MID CAP ETF 464287499 16 372 SH   SOLE   0 0 0
Spdr S&P Dividend Etf S&P DIVID ETF 78464A763 31 386 SH   SOLE   0 0 0
Powershares S&P Etf S&P500 LOW VOL 73937B779 87 1,850 SH   SOLE   0 0 0
Sector Spdr Tech Select SBI MATERIALS 81369Y803 21 257 SH   SOLE   0 0 0
ALPS Sector Dividend Dogs SECTR DIV DOGS 00162Q858 4,147 132,481 SH   SOLE   0 0 0
Camden Property TRUST SH 133131102 2 26 SH   OTR 1 0 0 0
Vanguard Corp Bond Etf SHRT TRM CORP BD 92206C409 23 297 SH   SOLE   0 0 0
Gabelli Healthcare TRUST SHS 36246K103 0 12 SH   SOLE   0 0 0
Weingarten Rlty Invs Sbi SHS 948741103 1 89 SH   OTR 1 0 0 0
Acuson Corp SHS G1151C101 72 438 SH   OTR 1 0 0 0
Eaton Corporation SHS G29183103 225 2,898 SH   OTR 1 0 0 0
Fabrinet SHS G3323L100 6 108 SH   OTR 1 0 0 0
Ingersoll-Rand Company SHS G47791101 1 37 SH   OTR 1 0 0 0
Norwegian Cruise Lin SHS G66721104 0 10 SH   OTR 1 0 0 0
Nvent Electric Plc SHS G6700G107 3 194 SH   OTR 1 0 0 0
Seagate Technology SHS G7945J104 2 45 SH   OTR 1 0 0 0
Pentair Inc SHS G7S00T104 20 681 SH   OTR 1 0 0 0
Willis Towers Watson SHS G96629103 4 22 SH   OTR 1 0 0 0
Cnh Industrial Nv SHS N20944109 1 153 SH   OTR 1 0 0 0
Qiagen N V SHS N72482107 1 27 SH   OTR 1 0 0 0
Avago Technologies SHS Y0486S104 36 150 SH   OTR 1 0 0 0
Vertical Capital Income SHS BEN INT 92535C104 3 349 SH   SOLE   0 0 0
Schwab Short Term US SHT TM US TRES 808524862 838 16,190 SH   SOLE   0 0 0
Vanguard Index Fds Vanguard SML CP GRW ETF 922908595 9 59 SH   SOLE   0 0 0
Spdr S&P 500 Fossil Fuel SPDR S&P 500 ETF 78468R796 1,875 29,368 SH   SOLE   0 0 0
DoubleLine Total ETF SPDR TR TACTIC 78467V848 12,223 254,860 SH   SOLE   0 0 0
Vodafone Airtouch Adr SPNSR ADR 92857W308 10 712 SH   OTR 1 0 0 0
S A P Aktiengesell Adr SPON ADR 803054204 10 95 SH   OTR 1 0 0 0
America Movil Sa L Adr SPON ADR L SHS 02364W105 1 122 SH   OTR 1 0 0 0
Hsbc Hldgs Plc SPON ADR NEW 404280406 10 351 SH   OTR 1 0 0 0
Micro Focus Int SPON ADR NEW 594837304 1 252 SH   OTR 1 0 0 0
National Grid Plc Adr SPON ADR NEW 636274300 5 88 SH   OTR 1 0 0 0
Baidu Inc SPON ADR REP A 056752108 11 108 SH   SOLE   0 0 0
Silicon Motion Technol SPONSORED ADR 82706C108 5 130 SH   SOLE   0 0 0
Petrochina Co Adr SPONSORED ADR 71646E100 4 100 SH   OTR 1 0 0 0
Total Fina Elf S A Adr SPONSORED ADR 89151E109 8 219 SH   OTR 1 0 0 0
Astrazeneca Plc Adr SPONSORED ADR 046353108 34 752 SH   OTR 1 0 0 0
Banco De Chile SPONSORED ADR 059520106 3 206 SH   OTR 1 0 0 0
Br Amer Tobacco Plc Adrf SPONSORED ADR 110448107 6 185 SH   OTR 1 0 0 0
Canon Inc Sponsored Adrf SPONSORED ADR 138006309 3 144 SH   OTR 1 0 0 0
Fresenius Med Care Adr F SPONSORED ADR 358029106 2 67 SH   OTR 1 0 0 0
Nokia Corp Spon Adr SPONSORED ADR 654902204 1 329 SH   OTR 1 0 0 0
Posco Adr SPONSORED ADR 693483109 4 121 SH   OTR 1 0 0 0
Rio Tinto Plc Spon Adr SPONSORED ADR 767204100 3 57 SH   OTR 1 0 0 0
Sony Corp Adr New SPONSORED ADR 835699307 6 93 SH   OTR 1 0 0 0
Taiwan Semiconductr Adrf SPONSORED ADR 874039100 15 323 SH   OTR 1 0 0 0
Westpac Banking Spn Adrf SPONSORED ADR 961214301 15 1,487 SH   OTR 1 0 0 0
Enel Chile S A SPONSORED ADR 29278D105 1 307 SH   OTR 1 0 0 0
Glaxosmithkline Plc Adrf SPONSORED ADR 37733W105 7 191 SH   OTR 1 0 0 0
Telefonica ADR SPONSORED ADR 87936R106 2 532 SH   OTR 1 0 0 0
Tenaris S A Adr SPONSORED ADR 88031M109 3 213 SH   OTR 1 0 0 0
Iqiyi Inc SPONSORED ADS 46267X108 2 100 SH   SOLE   0 0 0
Engelhard Corp SPONSORED ADS 279158109 2 170 SH   OTR 1 0 0 0
Alibaba Group Hldg Adr SPONSORED ADS 01609W102 177 911 SH   SOLE   0 0 0
Vanguard Muni Bnd Tax TAX EXEMPT BD 922907746 43 820 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Tr Barclays Tips TIPS BD ETF 464287176 9 74 SH   SOLE   0 0 0
Vanguard Total World TT WRLD ST ETF 922042742 3 43 SH   SOLE   0 0 0
Ishares S&P U S Pfd Fund U.S. PFD STK ETF 464288687 13 400 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Tr Dow Jones Re U.S. REAL ES ETF 464287739 151 2,170 SH   SOLE   0 0 0
Jpmorgan Ultra Short ULTRA SHRT INC 46641Q837 19 387 SH   SOLE   0 0 0
Alliancebernstein Hldg UNIT LTD PARTN 01881G106 9 504 SH   SOLE   0 0 0
SCHWAB DOW 100 DIV ETF US DIVIDEND EQ 808524797 65 1,435 SH   SOLE   0 0 0
Ishares Tr Dow Jones U S Hea US HLTHCARE ETF 464287762 8 40 SH   SOLE   0 0 0
Schwab US Large Cap ETF US LRG CAP ETF 808524201 58 940 SH   SOLE   0 0 0
ISHARES MSCI USA QUALITY FAC USA QUALITY FCTR 46432F339 2 22 SH   SOLE   0 0 0
American Intl Gp 21wts WARR 026874156 0 13 SH   SOLE   0 0 0